资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1738187.85 98.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12120.88 0.68%
其他资产 20186.92 1.14%
资产总值:1770495.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 1226.19 184063.74 10.55%
汇川技术 300124 2361.09 156611.10 8.98%
三花智控 002050 3332.52 146064.15 8.37%
科大讯飞 002230 2860.34 116816.43 6.70%
中控技术 688777 940.45 110502.49 6.33%
恒立液压 601100 797.06 85731.91 4.91%
绿的谐波 688017 190.98 79801.69 4.57%
拓普集团 601689 1292.82 72940.74 4.18%
大华股份 002236 2919.72 48146.21 2.76%
双环传动 002472 1010.38 41941.01 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 143.09 82.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.98 16.61%
科学研究和技术服务业 1.74 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 4516.68 208715.94 9.96%
汇川技术 300124 3000.17 201011.39 9.59%
大族激光 002008 2261.79 138602.64 6.62%
拓普集团 601689 2386.01 135525.08 6.47%
中控技术 688777 1738.05 112017.21 5.35%
大华股份 002236 5415.14 91245.07 4.35%
石头科技 688169 569.14 68285.17 3.26%
双环传动 002472 1866.28 67204.87 3.21%
绿的谐波 688017 352.42 65959.58 3.15%
云天励飞 688343 689.76 51455.89 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 164.04 78.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 42.34 20.21%
科学研究和技术服务业 2.70 1.29%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天准转债 14.35 2257.71 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2257.71 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%