资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1632111.15 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4190.03 0.25%
其他资产 8252.59 0.50%
资产总值:1644553.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 2846.07 147711.03 9.01%
三花智控 002050 4016.97 143446.01 8.75%
科大讯飞 002230 3447.88 128330.22 7.83%
大族激光 002008 1477.86 118273.33 7.21%
中控技术 688777 1135.46 90893.57 5.54%
恒立液压 601100 961.95 86873.84 5.30%
拓普集团 601689 1558.46 72499.68 4.42%
绿的谐波 688017 230.20 63017.88 3.84%
大华股份 002236 3519.38 53916.93 3.29%
双环传动 002472 1219.45 46448.98 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 133.63 81.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.06 17.11%
科学研究和技术服务业 1.51 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 1226.19 184063.74 10.55%
汇川技术 300124 2361.09 156611.10 8.98%
三花智控 002050 3332.52 146064.15 8.37%
科大讯飞 002230 2860.34 116816.43 6.70%
中控技术 688777 940.45 110502.49 6.33%
恒立液压 601100 797.06 85731.91 4.91%
绿的谐波 688017 190.98 79801.69 4.57%
拓普集团 601689 1292.82 72940.74 4.18%
大华股份 002236 2919.72 48146.21 2.76%
双环传动 002472 1010.38 41941.01 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 143.09 82.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.98 16.61%
科学研究和技术服务业 1.74 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天准转债 14.35 2257.71 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2257.71 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%