我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3000.90 |
-6100.57 |
-3332.96 |
-3708.67 |
-429.65 |
| 本期利润(万元) |
15860.65 |
-13726.00 |
-2379.76 |
-5666.07 |
-7292.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.37 |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51196.50 |
0.00 |
-28393.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122628.45 |
88872.22 |
96044.01 |
80775.15 |
65710.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.63 |
0.72 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.55 |
0.00 |
-26.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1634.38 |
922.91 |
1538.48 |
348.73 |
140.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
88359.49 |
80276.74 |
54753.94 |
15706.00 |
13002.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
88359.49 |
80276.74 |
54753.94 |
15706.00 |
13002.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.97 |
31.82 |
17.12 |
6.95 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
7.59 |
6.36 |
3.42 |
1.39 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
90389.46 |
81879.18 |
59391.03 |
16072.03 |
13347.91 |
| 负债合计(万元) |
1517.24 |
1104.03 |
4039.74 |
303.44 |
254.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
88872.22 |
80775.15 |
55351.29 |
15768.59 |
13093.33 |
| 未分配利润(万元) |
-51196.50 |
-28393.58 |
-8217.44 |
-7150.13 |
-2925.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.40 |
63.94 |
2.21 |
1.51 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
-6165.79 |
-3793.28 |
258.59 |
-3741.02 |
-2586.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7625.43 |
-1957.40 |
5175.74 |
-3136.42 |
-1680.02 |
| 其它收入(万元) |
272.44 |
320.27 |
116.67 |
98.77 |
48.27 |
| 收入合计(万元) |
-13452.39 |
-5366.47 |
5553.20 |
-6777.16 |
-4216.97 |
| 管理人报酬(万元) |
220.52 |
235.09 |
65.26 |
75.58 |
36.67 |
| 托管费(万元) |
44.10 |
47.02 |
13.05 |
15.12 |
7.33 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
17.28 |
8.52 |
17.08 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
273.61 |
299.60 |
86.83 |
107.78 |
52.46 |
| 利润总额(万元) |
-13726.00 |
-5666.07 |
5466.37 |
-6884.93 |
-4269.42 |
| 净利润(万元) |
-13726.00 |
-5666.07 |
5466.37 |
-6884.93 |
-4269.42 |
