资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3453.98 97.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 77.44 2.19%
其他资产 2.98 0.08%
资产总值:3534.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳微科技 688690 1.18 52.86 1.50%
普冉股份 688766 0.15 52.32 1.48%
雷赛智能 002979 0.90 47.22 1.34%
盛弘股份 300693 1.19 42.76 1.21%
骄成超声 688392 0.26 41.19 1.17%
中熔电气 301031 0.44 41.04 1.16%
固高科技 301510 1.46 40.54 1.15%
上海家化 600315 2.17 39.88 1.13%
深城交 301091 1.96 39.18 1.11%
龙迅股份 688486 0.78 36.51 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 74.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 11.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.52%
科学研究和技术服务业 0.01 2.46%
采矿业 0.00 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.03%
金融业 0.00 0.98%
房地产业 0.00 0.96%
建筑业 0.00 0.48%
综合 0.00 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.10 76.28 2.45%
精智达 688627 0.07 51.77 1.66%
骄成超声 688392 0.21 48.68 1.56%
芯碁微装 688630 0.08 43.90 1.41%
杰普特 688025 0.09 43.19 1.39%
上海新阳 300236 0.30 39.45 1.27%
株冶集团 600961 1.17 37.90 1.22%
飞凯材料 300398 0.61 37.67 1.21%
蓝特光学 688127 0.37 36.07 1.16%
汇成真空 301392 0.12 34.64 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 75.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.33%
金融业 0.01 2.39%
科学研究和技术服务业 0.00 1.59%
采矿业 0.00 1.31%
建筑业 0.00 1.05%
教育 0.00 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
房地产业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.01 1.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%