资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3045.80 89.32%
债券 1.40 0.04%
银行存款和结算备付金 217.18 6.37%
其他资产 145.69 4.27%
资产总值:3410.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.10 76.28 2.45%
精智达 688627 0.07 51.77 1.66%
骄成超声 688392 0.21 48.68 1.56%
芯碁微装 688630 0.08 43.90 1.41%
杰普特 688025 0.09 43.19 1.39%
上海新阳 300236 0.30 39.45 1.27%
株冶集团 600961 1.17 37.90 1.22%
飞凯材料 300398 0.61 37.67 1.21%
蓝特光学 688127 0.37 36.07 1.16%
汇成真空 301392 0.12 34.64 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 75.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.33%
金融业 0.01 2.39%
科学研究和技术服务业 0.00 1.59%
采矿业 0.00 1.31%
建筑业 0.00 1.05%
教育 0.00 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
房地产业 0.00 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 1.58 77.53 1.38%
莲花控股 600186 10.03 71.21 1.27%
思瑞浦 688536 0.40 69.22 1.23%
我武生物 300357 2.64 67.80 1.21%
道通科技 688208 2.15 67.59 1.20%
鼎泰高科 301377 0.35 67.54 1.20%
华峰测控 688200 0.25 65.20 1.16%
福瑞医科 300049 1.10 63.69 1.13%
广电计量 002967 3.14 63.52 1.13%
绿联科技 301606 0.93 62.95 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 75.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.82%
金融业 0.02 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.27%
采矿业 0.01 1.85%
房地产业 0.01 1.45%
科学研究和技术服务业 0.01 1.13%
教育 0.00 0.84%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.01 1.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%