我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-439.82 |
-480.80 |
-285.62 |
-427.34 |
-299.73 |
| 本期利润(万元) |
552.82 |
-556.24 |
-252.45 |
-338.96 |
-574.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.24 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-837.99 |
0.00 |
-373.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5104.84 |
4418.81 |
6121.81 |
4882.97 |
5236.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.84 |
0.89 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.24 |
31.66 |
29.73 |
106.75 |
74.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4404.31 |
4871.73 |
5581.34 |
3617.97 |
4267.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
4404.31 |
4871.73 |
5581.34 |
3610.07 |
4265.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.90 |
1.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.93 |
2.05 |
2.20 |
1.63 |
2.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.41 |
0.44 |
0.33 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
4504.20 |
4906.14 |
5615.51 |
3769.98 |
4470.84 |
| 负债合计(万元) |
85.38 |
23.17 |
12.32 |
18.81 |
164.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4418.81 |
4882.97 |
5603.19 |
3751.17 |
4306.67 |
| 未分配利润(万元) |
-837.99 |
-373.84 |
346.39 |
-105.63 |
249.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
0.68 |
0.38 |
16.94 |
16.10 |
| 投资收益(万元) |
-464.02 |
-410.33 |
68.37 |
-238.02 |
-357.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.44 |
88.38 |
316.54 |
-191.66 |
255.97 |
| 其它收入(万元) |
2.18 |
20.17 |
18.63 |
56.19 |
31.13 |
| 收入合计(万元) |
-536.78 |
-301.10 |
403.91 |
-356.55 |
-54.74 |
| 管理人报酬(万元) |
12.30 |
23.80 |
10.54 |
28.22 |
17.89 |
| 托管费(万元) |
2.46 |
4.76 |
2.11 |
5.64 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
4.70 |
9.30 |
4.69 |
15.63 |
6.10 |
| 费用合计(万元) |
19.46 |
37.86 |
17.33 |
49.49 |
27.57 |
| 利润总额(万元) |
-556.24 |
-338.96 |
386.58 |
-406.04 |
-82.31 |
| 净利润(万元) |
-556.24 |
-338.96 |
386.58 |
-406.04 |
-82.31 |
