资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118710.12 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 625.90 0.52%
其他资产 277.21 0.23%
资产总值:119613.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 1193.63 10802.35 9.09%
长江电力 600900 398.74 10781.93 9.07%
三峡能源 600905 2073.19 8831.79 7.43%
国电电力 600795 1293.74 6261.70 5.27%
国投电力 600886 349.63 4950.76 4.16%
华能国际 600011 638.03 4478.99 3.77%
川投能源 600674 282.33 4203.89 3.54%
上海电力 600021 203.93 3721.72 3.13%
浙能电力 600023 582.47 3162.81 2.66%
川能动力 000155 186.41 2958.33 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.66 98.13%
制造业 0.13 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 104.62 2844.62 10.00%
中国核电 601985 313.09 2708.23 9.52%
三峡能源 600905 543.77 2224.02 7.82%
国电电力 600795 339.29 1710.02 6.01%
华能国际 600011 167.35 1248.45 4.39%
国投电力 600886 91.21 1196.68 4.21%
上海电力 600021 53.58 1072.67 3.77%
川投能源 600674 74.12 1030.27 3.62%
浙能电力 600023 152.95 757.10 2.66%
华电国际 600027 150.62 747.08 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.79 98.13%
制造业 0.03 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.36 36.37 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 36.37 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%