资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186489.43 99.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1042.48 0.56%
其他资产 121.11 0.06%
资产总值:187653.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 757.67 20055.42 10.73%
中国核电 601985 1872.99 16913.10 9.05%
三峡能源 600905 3254.11 12072.75 6.46%
国电电力 600795 2030.22 9481.11 5.07%
华能国际 600011 1001.48 7601.26 4.07%
国投电力 600886 546.68 7276.35 3.89%
中国广核 003816 1791.00 7002.81 3.75%
川投能源 600674 443.90 6290.04 3.37%
大唐发电 601991 847.07 5997.22 3.21%
上海电力 600021 321.14 4839.56 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.41 98.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.56%
制造业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 1193.63 10802.35 9.09%
长江电力 600900 398.74 10781.93 9.07%
三峡能源 600905 2073.19 8831.79 7.43%
国电电力 600795 1293.74 6261.70 5.27%
国投电力 600886 349.63 4950.76 4.16%
华能国际 600011 638.03 4478.99 3.77%
川投能源 600674 282.33 4203.89 3.54%
上海电力 600021 203.93 3721.72 3.13%
浙能电力 600023 582.47 3162.81 2.66%
川能动力 000155 186.41 2958.33 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.66 98.13%
制造业 0.13 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.36 36.37 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 36.37 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%