资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157977.41 99.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 386.91 0.24%
其他资产 162.74 0.10%
资产总值:158527.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 646.72 18457.32 11.67%
中国核电 601985 1598.74 14500.60 9.17%
三峡能源 600905 2776.17 9772.13 6.18%
国电电力 600795 1732.94 9253.91 5.85%
国投电力 600886 466.63 7111.50 4.50%
中国广核 003816 1528.74 6466.57 4.09%
川投能源 600674 378.89 6297.14 3.98%
华能国际 600011 854.84 6018.06 3.81%
浙能电力 600023 781.69 4080.44 2.58%
大唐发电 601991 721.87 3833.15 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.62 98.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.67%
制造业 0.07 0.45%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 757.67 20055.42 10.73%
中国核电 601985 1872.99 16913.10 9.05%
三峡能源 600905 3254.11 12072.75 6.46%
国电电力 600795 2030.22 9481.11 5.07%
华能国际 600011 1001.48 7601.26 4.07%
国投电力 600886 546.68 7276.35 3.89%
中国广核 003816 1791.00 7002.81 3.75%
川投能源 600674 443.90 6290.04 3.37%
大唐发电 601991 847.07 5997.22 3.21%
上海电力 600021 321.14 4839.56 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.41 98.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.56%
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.36 36.37 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 36.37 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%