我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
377.02 |
42.62 |
483.80 |
| 本期利润(万元) |
-101.51 |
-697.96 |
647.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
0.00 |
2.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-312.14 |
0.00 |
288.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6829.79 |
8212.75 |
6830.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.37 |
0.00 |
4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.37 |
0.00 |
4.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.03 |
28.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
6820.50 |
6803.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
6820.50 |
6803.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
6854.35 |
7040.84 |
| 负债合计(万元) |
24.57 |
210.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
6829.79 |
6830.06 |
| 未分配利润(万元) |
-312.14 |
288.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.43 |
21.26 |
| 投资收益(万元) |
402.49 |
480.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-478.53 |
164.06 |
| 其它收入(万元) |
31.69 |
29.99 |
| 收入合计(万元) |
-22.92 |
695.94 |
| 管理人报酬(万元) |
54.62 |
35.20 |
| 托管费(万元) |
10.92 |
7.04 |
| 其它费用(万元) |
13.05 |
5.84 |
| 费用合计(万元) |
78.59 |
48.08 |
| 利润总额(万元) |
-101.51 |
647.86 |
| 净利润(万元) |
-101.51 |
647.86 |
