资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 472234.21 99.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2310.09 0.49%
其他资产 1443.81 0.30%
资产总值:475988.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 3487.40 58867.33 12.40%
北方稀土 600111 1012.76 35750.35 7.53%
盐湖股份 000792 1271.45 30298.70 6.38%
华友钴业 603799 605.69 21199.04 4.47%
赣锋锂业 002460 454.59 19742.68 4.16%
厦门钨业 600549 446.20 19681.76 4.15%
中钨高新 000657 364.47 19222.25 4.05%
云南锗业 002428 207.82 18053.32 3.80%
天齐锂业 002466 415.10 16707.74 3.52%
中国稀土 000831 298.86 15758.69 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.98 80.02%
采矿业 8.67 18.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 3665.80 64334.74 9.34%
北方稀土 600111 1055.66 50724.24 7.37%
盐湖股份 000792 1334.57 40290.73 5.85%
厦门钨业 600549 468.46 39913.05 5.80%
中钨高新 000657 382.73 36635.11 5.32%
赣锋锂业 002460 476.47 31160.90 4.53%
华友钴业 603799 636.86 30735.05 4.46%
天齐锂业 002466 435.40 26698.68 3.88%
云南锗业 002428 218.53 26262.94 3.81%
天华新能 300390 243.94 22810.98 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.32 83.23%
采矿业 10.43 15.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 9.60 960.31 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 960.31 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%