财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75314.07 |
37062.24 |
46242.54 |
14479.76 |
-3296.29 |
| 本期利润(万元) |
59970.84 |
-27678.79 |
108543.95 |
54201.43 |
9025.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
0.42 |
0.23 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.58 |
0.00 |
59.77 |
0.00 |
9.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-40656.13 |
0.00 |
-73198.18 |
0.00 |
-73772.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
688636.26 |
683583.91 |
371334.78 |
245765.17 |
88091.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.99 |
0.93 |
0.81 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
22.81 |
0.00 |
90.46 |
0.00 |
11.70 |
| 累计净值增长率(%) |
13.96 |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
-45.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4216.35 |
2005.35 |
788.30 |
203.13 |
422.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
685013.01 |
370021.35 |
87743.06 |
88806.86 |
82743.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
684052.70 |
370021.35 |
87743.06 |
88806.86 |
82743.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
960.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
265.47 |
160.06 |
36.05 |
39.42 |
35.41 |
| 应付托管费(万元) |
53.09 |
32.01 |
7.21 |
7.88 |
7.08 |
| 资产总计(万元) |
700777.23 |
373354.79 |
88887.65 |
89621.45 |
83292.87 |
| 负债合计(万元) |
12140.97 |
2020.00 |
796.08 |
518.97 |
140.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
688636.26 |
371334.78 |
88091.57 |
89102.48 |
83151.92 |
| 未分配利润(万元) |
84376.76 |
-28849.72 |
-73772.93 |
-93777.02 |
-106207.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.74 |
8.89 |
1.74 |
43.84 |
41.08 |
| 投资收益(万元) |
73214.98 |
47278.11 |
-3022.60 |
-17860.32 |
-11312.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15343.23 |
62301.41 |
12321.70 |
12334.41 |
-4301.46 |
| 其它收入(万元) |
4157.24 |
46.01 |
17.94 |
113.09 |
91.37 |
| 收入合计(万元) |
62046.72 |
109634.42 |
9318.77 |
-5368.99 |
-15481.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1723.08 |
894.98 |
237.45 |
457.25 |
237.18 |
| 托管费(万元) |
344.62 |
179.00 |
47.49 |
91.45 |
47.44 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.50 |
8.43 |
17.00 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
2075.88 |
1090.47 |
293.37 |
565.83 |
294.70 |
| 利润总额(万元) |
59970.84 |
108543.95 |
9025.40 |
-5934.82 |
-15775.78 |
| 净利润(万元) |
59970.84 |
108543.95 |
9025.40 |
-5934.82 |
-15775.78 |
