资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5695.95 98.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67.95 1.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5763.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 25.95 189.44 3.30%
农业银行 601288 22.30 148.74 2.59%
中国石油 601857 17.05 137.42 2.39%
工业富联 601138 1.95 128.72 2.24%
紫金矿业 601899 4.03 118.64 2.06%
贵州茅台 600519 0.07 101.08 1.76%
恒瑞医药 600276 1.38 98.74 1.72%
招商银行 600036 2.29 92.54 1.61%
药明康德 603259 0.75 84.02 1.46%
三一重工 600031 3.24 75.30 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 46.45%
金融业 0.14 24.14%
采矿业 0.05 7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.94%
科学研究和技术服务业 0.01 1.85%
建筑业 0.01 1.54%
房地产业 0.01 1.26%
批发和零售业 0.01 1.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-06
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 33.65 255.40 4.82%
农业银行 601288 40.20 236.38 4.47%
贵州茅台 600519 0.16 225.52 4.26%
中国银行 601988 30.98 174.11 3.29%
中国人寿 601628 3.20 131.81 2.49%
中国石油 601857 14.74 126.03 2.38%
中国神华 601088 2.97 120.40 2.27%
邮储银行 601658 17.21 94.14 1.78%
工业富联 601138 4.17 89.26 1.69%
交通银行 601328 10.43 83.44 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 43.26%
金融业 0.14 26.48%
采矿业 0.04 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.07%
批发和零售业 0.01 2.24%
科学研究和技术服务业 0.01 1.59%
建筑业 0.01 1.26%
房地产业 0.01 1.18%