财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
576.82 |
1015.37 |
| 本期利润(万元) |
479.90 |
1191.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
248.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5747.01 |
5293.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-03-06 |
| 银行存款(万元) |
53.10 |
68432.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5250.30 |
4372.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
5250.30 |
4372.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
5303.40 |
72809.23 |
| 负债合计(万元) |
9.99 |
1.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
5293.41 |
72807.93 |
| 未分配利润(万元) |
248.31 |
12.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.85 |
| 投资收益(万元) |
1045.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1231.80 |
| 管理人报酬(万元) |
28.39 |
| 托管费(万元) |
5.68 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
| 费用合计(万元) |
40.45 |
| 利润总额(万元) |
1191.35 |
| 净利润(万元) |
1191.35 |
