财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2686.39 |
-1351.19 |
-4168.97 |
-871.46 |
-2653.92 |
| 本期利润(万元) |
-2235.83 |
-447.90 |
3131.56 |
3480.82 |
2175.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.01 |
0.08 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.83 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
8.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14310.59 |
0.00 |
-11459.07 |
0.00 |
-12917.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21325.06 |
22542.03 |
22836.12 |
24537.86 |
24972.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.67 |
0.68 |
0.75 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.25 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
8.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.81 |
0.00 |
-32.22 |
0.00 |
-34.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.39 |
247.01 |
327.81 |
375.38 |
426.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
21189.97 |
22598.81 |
24727.57 |
28895.35 |
29533.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
21189.97 |
22598.81 |
24727.57 |
28895.35 |
29533.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.40 |
10.14 |
10.42 |
13.20 |
12.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
2.03 |
2.08 |
2.64 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
21417.32 |
22863.77 |
25061.06 |
29283.35 |
30031.21 |
| 负债合计(万元) |
92.26 |
27.65 |
88.78 |
39.78 |
82.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
21325.06 |
22836.12 |
24972.28 |
29243.56 |
29948.92 |
| 未分配利润(万元) |
-12964.44 |
-10853.38 |
-12917.22 |
-18845.93 |
-22140.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
1.08 |
0.58 |
17.72 |
16.87 |
| 投资收益(万元) |
-2599.49 |
-4006.28 |
-2565.02 |
-5941.05 |
-2874.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
450.56 |
7300.53 |
4829.09 |
-6427.59 |
-11615.80 |
| 其它收入(万元) |
-12.36 |
8.26 |
-1.66 |
13.25 |
10.97 |
| 收入合计(万元) |
-2160.91 |
3303.59 |
2263.00 |
-12337.67 |
-14462.57 |
| 管理人报酬(万元) |
56.30 |
131.00 |
67.06 |
169.63 |
92.78 |
| 托管费(万元) |
11.26 |
26.20 |
13.41 |
33.93 |
18.56 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.83 |
7.36 |
14.86 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
74.92 |
172.03 |
87.83 |
218.47 |
120.92 |
| 利润总额(万元) |
-2235.83 |
3131.56 |
2175.17 |
-12556.14 |
-14583.49 |
| 净利润(万元) |
-2235.83 |
3131.56 |
2175.17 |
-12556.14 |
-14583.49 |
