嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)_最新动态

嘉实中证疫苗与生物技术ETF562860HARVEST CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首批商业不动产REITs拟募资超314亿，资金锁定优质资产[2026-02-03]

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更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周泉希

基金规模：2.47亿元

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.90	0.34	-9.60	-9.73	0.34
股票型名次	2396	2382	3473	3476	2411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.34	9.92	0.00	-	-31.99
股票型名次	2636	3254	2667	3579	3371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	汇丰晋信大盘股票H	-2.90	4.49	9.42	29.34	4.49
2395	嘉实研究阿尔法股票	-2.90	2.74	3.56	20.80	2.74
2396	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.90	0.34	-9.60	-9.73	0.34
2397	南方大数据300A	-2.90	8.64	11.29	23.68	8.64
2398	兴业能源革新股票C	-2.90	0.25	-2.99	35.13	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	-5.40	26.90	17.06	63.11	26.90
4	嘉实绿色主题股票发起式C	-5.40	26.83	16.88	62.62	26.83
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	沪港深300ETF	-2.04	0.34	-0.08	12.63	0.34
2381	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
2382	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.90	0.34	-9.60	-9.73	0.34
2383	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-1.46	0.34	-0.10	2.96	0.34
2384	南方中证上海环交所碳中和ETF	-3.65	0.34	1.59	33.58	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	广发中证全指汽车指数C	-2.02	-5.17	-9.59	-4.15	-5.17
3472	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-2.48	0.07	-9.59	-8.92	0.07
3473	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.90	0.34	-9.60	-9.73	0.34
3474	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-1.95	-1.80	-9.60	-8.82	-1.80
3475	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-1.95	-1.82	-9.63	-8.88	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
2	广发先进制造股票发起式A	-4.23	9.85	27.19	86.75	9.85
3	广发先进制造股票发起式C	-4.23	9.82	27.06	86.46	9.82
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-8.14	15.32	27.62	85.75	15.32
5	中韩芯片ETF	-6.80	19.48	21.61	84.79	19.48
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	公共卫生健康ETF	-2.50	-2.19	-10.24	-9.65	-2.19
3475	汇添富国证生物医药ETF	-2.62	-0.11	-10.41	-9.68	-0.11
3476	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.90	0.34	-9.60	-9.73	0.34
3477	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-2.67	0.79	-8.91	-9.75	0.79
3478	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-3.72	3.46	-7.48	-9.77	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	国泰中证钢铁ETF联接C	-5.42	0.34	2.27	8.65	0.34
2410	沪港深300ETF	-2.04	0.34	-0.08	12.63	0.34
2411	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.90	0.34	-9.60	-9.73	0.34
2412	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-1.46	0.34	-0.10	2.96	0.34
2413	南方中证上海环交所碳中和ETF	-3.65	0.34	1.59	33.58	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	123.52	182.34	0.00	-	125.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	招商央视50C	16.35	40.03	21.83	4.70	83.39
2635	富国消费精选30股票	16.34	61.98	12.74	-6.75	-2.68
2636	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	16.34	9.92	0.00	-	-31.99
2637	华安纳斯达克100ETF(QDII)	16.33	40.80	116.33	-	101.86
2638	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	16.28	35.79	100.93	-	104.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	财通集成电路产业股票A	107.70	251.92	133.31	101.67	307.95
3	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
4	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
5	财通集成电路产业股票C	106.03	246.36	127.79	93.78	285.22
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92
3253	嘉实新消费股票	-3.02	9.92	5.82	-9.13	155.61
3254	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	16.34	9.92	0.00	-	-31.99
3255	国泰中证生物医药ETF联接A	12.25	9.90	-23.25	-47.18	0.13
3256	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
5	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	14.29	47.82	0.00	-	34.84
2666	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	13.99	47.07	0.00	-	33.94
2667	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	16.34	9.92	0.00	-	-31.99
2668	建信电子行业股票A	67.03	204.86	0.00	-	105.90
2669	建信电子行业股票C	66.41	202.50	0.00	-	103.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.49	115.54	92.46	198.09	254.13
5	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	嘉实中证稀有金属主题ETF	104.80	144.24	27.77	-	0.31
3578	嘉实中证国新央企现代能源ETF	22.49	38.34	0.00	-	31.05
3579	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	16.34	9.92	0.00	-	-31.99
3580	嘉实中证电池主题ETF	64.12	103.80	-2.80	-	-19.01
3581	易方达中证现代农业主题ETF	11.09	13.13	-20.97	-	-22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.84	77.70	23.32	5.06	1161.08
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.40	40.99	117.11	96.92	1143.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.71	38.73	109.94	92.21	793.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	41.85	116.40	99.51	789.40
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.40	35.97	106.66	89.83	635.08
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	博时新能源ETF	53.61	64.68	-19.70	-	-31.89
3370	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	18.96	23.80	-12.77	-	-31.93
3371	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	16.34	9.92	0.00	-	-31.99
3372	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3373	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	100.12	1889.27	8.27%
沃森生物	300142	133.79	1459.65	6.39%
万泰生物	603392	31.75	1426.73	6.25%
辽宁成大	600739	76.78	858.40	3.76%
康泰生物	300601	56.05	827.92	3.63%
甘李药业	603087	11.12	756.94	3.31%
特宝生物	688278	8.49	710.21	3.11%
山东药玻	600529	35.05	698.55	3.06%
华兰生物	002007	45.72	691.74	3.03%
复星医药	600196	25.81	683.71	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	93.89%
批发和零售业	0.09	3.77%
科学研究和技术服务业	0.03	1.28%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	0.7004	0.7114	0.7191	0.7333	0.7450
累计净值(元)	0.7004	0.7114	0.7191	0.7333	0.7450

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