嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)_最新动态

嘉实中证疫苗与生物技术ETF562860HARVEST CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：0.6201 -0.0127(-2.01%)

累计净值：0.6201

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周泉希

基金规模：2.08亿元

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.34	6.62	-11.82	-13.20	-8.51
股票型名次	3043	777	3177	2967	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.11	11.89	-21.31	-	-37.99
股票型名次	3001	2900	3327	3583	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	华安国证生物医药ETF	-5.33	10.57	-10.06	-12.76	-7.80
3042	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-5.33	-5.98	-7.50	-8.08	-4.95
3043	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-5.34	6.62	-11.82	-13.20	-8.51
3044	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-5.34	-6.01	-7.57	-8.22	-5.10
3045	万家中证1000指数增强A	-5.34	2.96	5.42	9.01	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	嘉实中证500指数增强C	-3.87	6.66	7.02	8.53	13.74
776	海富通中证500指数增强A	-3.53	6.63	4.51	7.05	11.80
777	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-5.34	6.62	-11.82	-13.20	-8.51
778	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
779	宝盈创新驱动股票C	-3.65	6.61	44.02	58.54	60.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	东方中证500指数增强C	-3.72	-7.90	-11.82	-20.33	-7.88
3176	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
3177	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-5.34	6.62	-11.82	-13.20	-8.51
3178	嘉实物流产业股票C	-1.49	-0.28	-11.83	-18.09	-17.06
3179	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.43	-7.12	-11.84	-7.69	-8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	鹏华医疗保健股票	-2.93	7.02	-7.25	-13.16	-6.93
2966	招商核心优选C	-2.26	-0.95	-9.61	-13.18	-11.09
2967	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-5.34	6.62	-11.82	-13.20	-8.51
2968	诺安研究精选股票	-11.09	0.51	-8.08	-13.20	-3.80
2969	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	4.78	-2.82	-7.33	-13.22	-12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-1.36	0.14	-8.58	-11.09	-8.48
2849	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-4.42	0.66	-5.53	-16.01	-8.50
2850	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-5.34	6.62	-11.82	-13.20	-8.51
2851	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-3.53	-3.31	-1.85	-9.60	-8.53
2852	华夏沪港通恒生ETF联接C	3.37	-2.23	-6.98	-10.06	-8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	红利LV	-8.10	6.16	21.67	50.77	123.34
3000	招商中证消费龙头指数增强C	-8.10	5.12	-8.92	-27.09	-28.60
3001	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-8.11	11.89	-21.31	-	-37.99
3002	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3003	易方达ESG责任投资股票发起式	-8.15	0.25	-3.47	-24.50	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.78	12.07	-13.44	-	-28.98
2899	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-4.95	11.96	-13.88	-55.52	13.82
2900	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-8.11	11.89	-21.31	-	-37.99
2901	诺安策略精选股票	-5.40	11.85	-12.87	-5.04	153.33
2902	富国文体健康股票C	-10.63	11.80	2.89	-3.43	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	华富消费成长股票A	-16.17	-0.69	-21.30	-	-29.72
3326	华泰柏瑞光伏ETF联接C	23.98	40.16	-21.30	-	-44.79
3327	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-8.11	11.89	-21.31	-	-37.99
3328	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-5.46	8.84	-21.47	-62.51	-61.23
3329	国泰中证光伏产业ETF	26.39	44.48	-21.49	-	-41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	嘉实中证稀有金属主题ETF	81.95	137.21	62.94	-	0.60
3582	嘉实中证国新央企现代能源ETF	10.05	3.21	0.00	-	20.23
3583	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-8.11	11.89	-21.31	-	-37.99
3584	嘉实中证电池主题ETF	57.90	105.25	23.02	-	-18.64
3585	易方达中证现代农业主题ETF	-15.19	-8.86	-21.91	-	-35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	平安中证光伏产业指数C	22.58	38.57	-22.13	-	-37.96
3386	华安新丝路主题股票C	24.59	31.01	-5.16	-	-37.98
3387	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-8.11	11.89	-21.31	-	-37.99
3388	天弘消费C	-17.56	-10.60	0.00	-35.76	-38.04
3389	易方达核心优势股票A	-10.91	-7.41	-12.78	-34.22	-38.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃森生物	300142	140.60	1742.03	7.73%
智飞生物	300122	105.11	1572.45	6.98%
万泰生物	603392	33.34	1325.16	5.88%
辽宁成大	600739	80.61	906.06	4.02%
康泰生物	300601	58.86	818.69	3.63%
荣昌生物	688331	6.28	808.44	3.59%
君实生物	688180	21.94	764.30	3.39%
欧林生物	688319	24.95	725.16	3.22%
复星医药	600196	26.17	696.91	3.09%
甘李药业	603087	10.71	685.44	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	94.33%
批发和零售业	0.09	4.02%
科学研究和技术服务业	0.02	1.05%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6328	0.6610	0.6551	0.6415	0.6453
累计净值(元)	0.6328	0.6610	0.6551	0.6415	0.6453

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