嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)_最新动态

嘉实中证疫苗与生物技术ETF562860HARVEST CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周泉希

基金规模：2.20亿元

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.43	8.65	6.25	-4.60	-1.42
股票型名次	3503	419	494	2089	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.74	25.63	-9.25	-	-33.18
股票型名次	3013	2719	3225	3590	3306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-3.42	-1.51	-1.51	-15.98	-24.90
3502	广发创新药ETF	-3.43	2.66	15.05	4.89	3.40
3503	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.43	8.65	6.25	-4.60	-1.42
3504	东吴新产业精选股票A	-3.48	3.93	-16.33	5.44	8.05
3505	东吴新产业精选股票C	-3.48	3.90	-16.41	5.24	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	5.51	8.67	5.02	-11.32	-9.99
418	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.83	8.67	-12.03	-10.69	2.15
419	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.43	8.65	6.25	-4.60	-1.42
420	景顺中证1000指数增强A类	1.10	8.64	-9.76	-8.24	5.58
421	华商医药医疗行业股票	-2.06	8.63	23.58	7.56	13.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	2.62	7.58	6.28	-8.99	5.81
493	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.00	1.38	6.26	2.56	3.36
494	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.43	8.65	6.25	-4.60	-1.42
495	广发中证全指能源ETF	2.25	8.34	6.22	3.52	21.38
496	红土创新医疗保健股票	-4.26	4.04	6.22	6.09	13.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2089 位，低于同类基金平均水平
2087	国联安中证1000指数增强C	0.87	9.23	-8.52	-4.59	7.45
2088	南方大数据300C	2.35	16.33	1.14	-4.59	8.94
2089	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.43	8.65	6.25	-4.60	-1.42
2090	申万菱信中证1000指数增强C	1.13	7.44	-2.77	-4.60	6.16
2091	长盛中证证券公司指数(LOF)	3.54	1.34	7.70	-4.62	-8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2380 位，低于同类基金平均水平
2378	银华沪港深增长股票A	0.41	5.11	-7.37	-12.35	-1.39
2379	申万沪深300价值指数C	1.24	1.05	5.29	-0.67	-1.41
2380	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.43	8.65	6.25	-4.60	-1.42
2381	博时军工主题股票A	1.73	9.28	-15.81	-13.80	-1.43
2382	宝盈发展新动能股票C	-1.68	2.18	-11.23	-10.41	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	申万菱信数字产业股票型发起式A	-12.70	85.19	19.50	-	11.45
3012	嘉实中证高端装备细分50ETF	-12.72	34.70	3.68	-	-17.09
3013	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-12.74	25.63	-9.25	-	-33.18
3014	前海开源深圳特区股票A	-12.75	37.52	22.75	4.35	-6.21
3015	中医药	-12.76	-1.34	-15.77	-	-4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	大成恒生科技ETF(QDII)	-22.76	25.65	3.90	-30.01	-42.15
2718	博时央企创新ETF	4.49	25.64	24.19	27.05	67.88
2719	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-12.74	25.63	-9.25	-	-33.18
2720	华安中证细分医药ETF联接C	-5.32	25.58	1.04	-31.85	18.92
2721	华夏恒生科技ETF(QDII)	-23.12	25.56	4.57	-29.40	-41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	广发中证光伏龙头30ETF	14.28	55.25	-9.04	-	-35.51
3224	工银消费股票C	-18.65	12.84	-9.12	-25.35	1.01
3225	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-12.74	25.63	-9.25	-	-33.18
3226	招商中证全指医疗器械ETF	-16.97	12.18	-9.25	-37.89	-50.25
3227	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	嘉实中证稀有金属主题ETF	29.43	143.56	80.13	-	-3.16
3589	嘉实中证国新央企现代能源ETF	10.93	16.53	33.56	-	27.82
3590	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-12.74	25.63	-9.25	-	-33.18
3591	易方达中证现代农业主题ETF	-12.44	11.20	-10.20	-	-28.52
3592	易方达中证装备产业ETF	13.04	58.33	22.30	-	-17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3305	广发港股通成长精选股票A	-8.23	43.98	13.99	-32.34	-33.18
3306	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-12.74	25.63	-9.25	-	-33.18
3307	建信中证创新药产业ETF	-7.41	40.76	8.90	-34.81	-33.18
3308	易方达中证光伏产业指数发起式C	5.08	34.24	-16.22	-	-33.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃森生物	300142	159.25	2068.66	9.70%
智飞生物	300122	119.19	1393.34	6.53%
欧林生物	688319	28.28	1243.69	5.83%
辽宁成大	600739	90.94	919.40	4.31%
百利天恒	688506	2.85	838.22	3.93%
荣昌生物	688331	6.02	784.52	3.68%
康泰生物	300601	66.75	756.90	3.55%
君实生物	688180	20.35	688.12	3.23%
复星医药	600196	27.19	610.96	2.86%
甘李药业	603087	10.52	597.12	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	93.78%
批发和零售业	0.09	4.31%
科学研究和技术服务业	0.03	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6879	0.6796	0.6632	0.6564	0.6919
累计净值(元)	0.6879	0.6796	0.6632	0.6564	0.6919

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