嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)_最新动态

嘉实中证疫苗与生物技术ETF562860HARVEST CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.662 -0.002(-0.24%)

累计净值：0.662

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.22亿元

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
股票型名次	800	2153	1638	3029	3592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.80	0.00	0.00	-	-33.67
股票型名次	3581	1849	1119	3568	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	华夏中证全指房地产ETF联接A	1.69	7.24	35.70	7.98	10.89
799	嘉实中证医疗指数发起式C	1.69	4.20	22.64	2.50	-10.22
800	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
801	科技30	1.69	-2.57	29.51	15.01	23.86
802	太平MSCI香港价值增强C	1.69	-1.36	6.96	2.92	17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	国泰消费优选股票	-0.40	1.55	21.78	5.06	14.51
2152	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.37	1.55	4.08	8.91	17.01
2153	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
2154	兴业沪深300ETF	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86
2155	工银沪深300ETF联接C	0.39	1.54	17.25	8.72	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	平安中证500指数增强C	1.71	6.39	21.68	3.96	7.04
1637	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.01	2.74	21.68	2.74	-14.44
1638	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
1639	易方达中证创新药产业ETF	2.74	2.83	21.66	7.94	-8.26
1640	汇添富国证生物医药ETF	1.65	2.94	21.63	2.49	-16.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.50	1.84	19.46	-1.43	7.91
3028	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	-0.47	-7.16	-7.71	-1.44	3.80
3029	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
3030	易方达上证50增强A	-0.41	-1.85	10.58	-1.47	13.26
3031	华夏中证旅游主题ETF	1.01	6.79	16.06	-1.49	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
3591	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3592	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
3593	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.60	21.77	-1.55	-21.23
3594	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	招商成长先导股票C	-22.66	-35.92	0.00	-	-26.81
3580	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
3581	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-22.80	0.00	0.00	-	-33.67
3582	汇添富国证生物医药ETF	-22.82	-37.68	-55.71	-	-62.94
3583	平安中证港股医药ETF	-22.90	-30.32	0.00	-	-40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	14.75	0.00	0.00	-	16.40
1848	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	14.46	0.00	0.00	-	15.98
1849	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-22.80	0.00	0.00	-	-33.67
1850	建信电子行业股票A	13.50	0.00	0.00	-	11.46
1851	建信电子行业股票C	13.04	0.00	0.00	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	嘉实中证医疗指数发起式A	-16.71	-31.50	0.00	-	-40.04
1118	嘉实中证医疗指数发起式C	-16.92	-31.84	0.00	-	-40.46
1119	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-22.80	0.00	0.00	-	-33.67
1120	建信电子行业股票A	13.50	0.00	0.00	-	11.46
1121	建信电子行业股票C	13.04	0.00	0.00	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	嘉实中证稀有金属主题ETF	4.68	-24.61	-38.55	-	-44.25
3567	嘉实中证国新央企现代能源ETF	20.62	0.00	0.00	-	13.32
3568	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-22.80	0.00	0.00	-	-33.67
3569	嘉实中证电池主题ETF	3.72	-28.09	-50.71	-	-43.75
3570	易方达中证现代农业主题ETF	-6.18	-20.10	0.00	-	-25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	民生加银成长优选股票	-2.51	-3.98	-36.17	-	-33.59
3225	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-8.02	-23.18	0.00	-	-33.60
3226	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-22.80	0.00	0.00	-	-33.67
3227	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	11.88	-8.01	-32.69	-	-33.69
3228	中银成长优选股票C	-2.89	-17.85	0.00	-	-33.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	126.41	4219.58	11.98%
万泰生物	603392	40.18	3289.18	9.34%
沃森生物	300142	169.55	2495.78	7.09%
华兰生物	002007	115.88	2075.41	5.89%
康泰生物	300601	70.78	1385.24	3.93%
长春高新	000661	10.07	1106.53	3.14%
君实生物	688180	32.24	1024.97	2.91%
复星医药	600196	35.62	985.61	2.80%
甘李药业	603087	20.20	985.56	2.80%
百济神州	688235	5.45	982.93	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	95.59%
批发和零售业	0.09	2.60%
科学研究和技术服务业	0.02	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...

王紫菡本基金、嘉实中证主要消费ETF、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实新兴科技100ETF联接、嘉实沪深300红利低...

查看全文[01-19]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[01-19]
标题：嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月25日送出日期：2023年12月27日本概要提供...

查看全文[12-27]
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-14嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书...
11-14关于嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金变更证券简...
11-14嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.663	0.652	0.642	0.652	0.668
累计净值(元)	0.663	0.652	0.642	0.652	0.668

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。