财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
336.05 |
431.34 |
532.30 |
136.29 |
233.30 |
| 本期利润(万元) |
-838.28 |
-572.66 |
934.57 |
1010.82 |
424.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.08 |
0.15 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.19 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
6.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-488.10 |
0.00 |
216.59 |
0.00 |
-284.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8218.80 |
7800.06 |
7123.49 |
6616.53 |
6022.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.97 |
1.03 |
1.12 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.48 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
5.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.61 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
-4.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
402.79 |
181.45 |
80.81 |
114.22 |
43.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
8127.16 |
7038.27 |
5943.23 |
6672.62 |
1698.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
8127.16 |
7038.27 |
5943.23 |
6672.62 |
1698.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
2.90 |
2.32 |
3.07 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.58 |
0.46 |
0.61 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
8536.00 |
7219.97 |
6031.84 |
6795.60 |
1751.57 |
| 负债合计(万元) |
317.20 |
96.48 |
8.99 |
14.08 |
11.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
8218.80 |
7123.49 |
6022.85 |
6781.52 |
1740.04 |
| 未分配利润(万元) |
-488.10 |
216.59 |
-284.05 |
-725.38 |
-866.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.64 |
0.36 |
0.48 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
367.74 |
580.99 |
256.09 |
11.07 |
-582.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1174.33 |
402.27 |
191.01 |
508.53 |
45.53 |
| 其它收入(万元) |
4.25 |
15.34 |
7.52 |
-13.25 |
6.60 |
| 收入合计(万元) |
-801.88 |
999.24 |
454.98 |
506.85 |
-530.11 |
| 管理人报酬(万元) |
20.36 |
31.65 |
15.37 |
15.07 |
4.97 |
| 托管费(万元) |
4.07 |
6.33 |
3.07 |
3.01 |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
26.68 |
12.23 |
7.27 |
7.48 |
| 费用合计(万元) |
36.40 |
64.67 |
30.67 |
25.35 |
13.45 |
| 利润总额(万元) |
-838.28 |
934.57 |
424.30 |
481.50 |
-543.55 |
| 净利润(万元) |
-838.28 |
934.57 |
424.30 |
481.50 |
-543.55 |
