我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-140.09 |
-589.09 |
-267.02 |
462.40 |
-129.99 |
| 本期利润(万元) |
431.99 |
-543.55 |
-161.70 |
291.49 |
-268.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.20 |
-0.06 |
0.07 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.43 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-866.86 |
0.00 |
-402.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2265.09 |
1740.04 |
2170.72 |
2004.58 |
2472.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.67 |
0.77 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.85 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.25 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.82 |
45.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1698.98 |
1962.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1698.98 |
1962.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1751.57 |
2008.24 |
| 负债合计(万元) |
11.53 |
3.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1740.04 |
2004.58 |
| 未分配利润(万元) |
-866.86 |
-402.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
-582.44 |
404.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.53 |
-170.91 |
| 其它收入(万元) |
6.60 |
80.43 |
| 收入合计(万元) |
-530.11 |
317.28 |
| 管理人报酬(万元) |
4.97 |
10.95 |
| 托管费(万元) |
0.99 |
2.19 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
13.45 |
25.79 |
| 利润总额(万元) |
-543.55 |
291.49 |
| 净利润(万元) |
-543.55 |
291.49 |
