易方达中证信息安全主题ETF(562920)_最新动态

易方达中证信息安全主题ETF562920E FUND CHINA SECURITIES INFORMATION SECURITY THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证信息安全主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.74亿元

易方达中证信息安全主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.01	29.90	65.36	40.89	23.13
股票型名次	322	50	66	177	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.06	0.00	0.00	-	2.54
股票型名次	1258	2278	1548	3572	1968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证信息安全主题ETF一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	西部利得CES芯片指数增强C	3.01	21.24	52.68	51.68	32.36
321	信澳先进智造股票型	3.01	24.83	46.51	37.48	4.29
322	易方达中证信息安全主题ETF	3.01	29.90	65.36	40.89	23.13
323	华商改革创新股票C	3.00	18.93	37.59	29.71	22.85
324	景顺长城创业板50ETF	3.00	13.49	55.60	33.48	35.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证信息安全主题ETF一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	嘉实信息产业股票发起式C	1.81	30.07	68.61	49.48	35.69
49	嘉实中证信息安全主题ETF	3.03	30.00	65.81	40.80	22.94
50	易方达中证信息安全主题ETF	3.01	29.90	65.36	40.89	23.13
51	国泰中证计算机主题ETF	3.05	29.76	67.75	38.76	24.06
52	嘉实中证软件服务ETF	3.11	29.43	78.30	43.07	17.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证信息安全主题ETF一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	招商中证全指软件ETF发起式联接A	4.63	29.10	65.58	38.45	14.46
65	华商计算机行业量化股票发起式C	2.43	25.71	65.46	39.94	23.71
66	易方达中证信息安全主题ETF	3.01	29.90	65.36	40.89	23.13
67	鹏扬中证数字经济主题ETF	2.71	24.41	64.96	48.30	34.94
68	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.55	26.51	64.72	35.45	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证信息安全主题ETF一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	2.62	22.68	56.46	41.36	29.35
176	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	2.62	22.66	56.36	41.22	29.13
177	易方达中证信息安全主题ETF	3.01	29.90	65.36	40.89	23.13
178	鹏华券商A	-1.95	14.36	52.74	40.83	36.74
179	嘉实中证信息安全主题ETF	3.03	30.00	65.81	40.80	22.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
易方达中证信息安全主题ETF一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-3.47	-2.17	28.80	10.87	23.14
748	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-1.24	7.99	41.82	21.17	23.14
749	易方达中证信息安全主题ETF	3.01	29.90	65.36	40.89	23.13
750	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	2.19	9.02	32.10	36.33	23.12
751	国泰中证港股通科技ETF	-3.05	-2.57	35.73	22.10	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
易方达中证信息安全主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	九泰盈泰量化C	16.06	1.32	-13.74	-	-20.37
1257	平安300ETF联接A	16.06	12.40	-9.48	20.23	25.33
1258	易方达中证信息安全主题ETF	16.06	0.00	0.00	-	2.54
1259	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	16.05	0.00	0.00	-	16.31
1260	富国创业板增强策略ETF	16.05	0.00	0.00	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
易方达中证信息安全主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2278 位，低于同类基金平均水平
2276	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	24.62	0.00	0.00	-	16.89
2277	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	24.23	0.00	0.00	-	16.39
2278	易方达中证信息安全主题ETF	16.06	0.00	0.00	-	2.54
2279	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-10.62	0.00	0.00	-	-19.63
2280	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-10.89	0.00	0.00	-	-20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
易方达中证信息安全主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	24.62	0.00	0.00	-	16.89
1547	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	24.23	0.00	0.00	-	16.39
1548	易方达中证信息安全主题ETF	16.06	0.00	0.00	-	2.54
1549	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-10.62	0.00	0.00	-	-19.63
1550	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-10.89	0.00	0.00	-	-20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
易方达中证信息安全主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	易方达中证现代农业主题ETF	-1.24	-18.67	0.00	-	-22.98
3571	易方达中证装备产业ETF	14.65	-15.49	0.00	-	-28.33
3572	易方达中证信息安全主题ETF	16.06	0.00	0.00	-	2.54
3573	易方达中证软件服务ETF	12.30	0.00	0.00	-	-10.33
3574	易方达中证消费电子主题ETF	27.39	30.77	0.00	-	-12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
易方达中证信息安全主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平
1966	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	13.34	0.00	0.00	-	2.54
1967	交银国证新能源指数(LOF)A	11.38	-21.61	-39.82	-	2.54
1968	易方达中证信息安全主题ETF	16.06	0.00	0.00	-	2.54
1969	中欧中证1000指数增强A	8.71	0.00	0.00	-	2.54
1970	国泰中证基建ETF	20.03	19.77	0.00	-	2.52

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	2.39	114.14	5.04%
浪潮信息	000977	2.63	109.14	4.82%
紫光国微	002049	1.67	104.16	4.60%
大华股份	002236	5.76	99.19	4.38%
紫光股份	000938	4.06	98.01	4.33%
三六零	601360	10.68	94.09	4.15%
海康威视	002415	2.81	90.73	4.01%
宝信软件	600845	2.59	85.38	3.77%
中国软件	600536	1.80	75.31	3.32%
用友网络	600588	6.14	70.61	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	56.41%
制造业	0.09	41.66%
批发和零售业	0.00	0.57%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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（本报告中财务数据未经审计）目录第一部分绪言....................................................... 1 第二部分释义........................

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.048	0.995	0.969	0.947	0.927
累计净值(元)	1.048	0.995	0.969	0.947	0.927

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