易方达中证信息安全主题ETF(562920)_最新动态

易方达中证信息安全主题ETF562920E FUND CHINA SECURITIES INFORMATION SECURITY THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：1.1077

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证信息安全主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：聂启文

基金规模：0.80亿元

易方达中证信息安全主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	10.90	2.09	14.03	9.77
股票型名次	2205	695	1765	2053	893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.11	61.93	0.00	-	13.22
股票型名次	1958	1589	2919	3583	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
易方达中证信息安全主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	申万菱信深证成份指数C	-0.92	5.28	4.21	24.92	5.29
2204	深成联接A	-0.92	5.35	4.28	25.54	5.45
2205	易方达中证信息安全主题ETF	-0.92	10.90	2.09	14.03	9.77
2206	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2207	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
易方达中证信息安全主题ETF一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	工银中证1000指数增强C	-1.30	10.90	12.48	28.86	10.60
694	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-3.10	10.90	8.84	3.25	10.63
695	易方达中证信息安全主题ETF	-0.92	10.90	2.09	14.03	9.77
696	汇添富中证能源ETF	6.99	10.89	12.26	19.74	10.31
697	泰康医疗健康股票发起A	-2.72	10.88	-2.98	-0.79	11.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
易方达中证信息安全主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	国泰中证全指家用电器ETF	-3.06	3.18	2.09	13.62	1.50
1764	华夏创新前沿股票	-2.04	3.34	2.09	34.46	4.22
1765	易方达中证信息安全主题ETF	-0.92	10.90	2.09	14.03	9.77
1766	广发研究精选股票C	-1.36	5.40	2.08	18.07	5.27
1767	同泰沪深300量化增强A	-0.06	3.33	2.08	18.88	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
易方达中证信息安全主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	银华沪深300指数	1.05	2.47	0.84	14.04	2.56
2052	建信沪深300指数增强A	1.44	4.28	2.26	14.03	4.39
2053	易方达中证信息安全主题ETF	-0.92	10.90	2.09	14.03	9.77
2054	建信MSCI联接A	0.78	3.11	1.08	14.02	3.36
2055	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.02	2.37	0.35	14.02	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证信息安全主题ETF一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	沪港深云计算ETF	1.13	9.91	7.46	48.50	9.77
892	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
893	易方达中证信息安全主题ETF	-0.92	10.90	2.09	14.03	9.77
894	汇丰晋信科技先锋股票	1.22	7.20	14.14	69.64	9.76
895	建信中证农牧主题ETF	0.98	9.99	12.20	21.70	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
易方达中证信息安全主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	30.12	32.29	43.83	-12.47	76.14
1957	易方达深证100ETF联接A	30.11	56.26	11.44	-11.11	76.21
1958	易方达中证信息安全主题ETF	30.11	61.93	0.00	-	13.22
1959	博道消费智航C	30.10	35.94	0.00	-	18.78
1960	招商深证100指数A	30.10	59.95	15.03	-6.13	126.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
易方达中证信息安全主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	南方中证新能源ETF	61.73	61.96	-13.44	-2.53	-6.45
1588	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	49.36	61.94	0.00	-	31.93
1589	易方达中证信息安全主题ETF	30.11	61.93	0.00	-	13.22
1590	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	37.58	61.92	35.00	-	38.52
1591	泰信中证200指数	38.22	61.82	27.70	10.82	55.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
易方达中证信息安全主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	65.79	142.66	0.00	-	76.00
2918	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	65.28	141.22	0.00	-	74.62
2919	易方达中证信息安全主题ETF	30.11	61.93	0.00	-	13.22
2920	易方达中证医疗ETF联接发起式A	16.72	9.26	0.00	-	-20.63
2921	易方达中证医疗ETF联接发起式C	16.37	8.61	0.00	-	-21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
易方达中证信息安全主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	易方达中证现代农业主题ETF	15.18	12.55	-15.79	-	-19.80
3582	易方达中证装备产业ETF	49.36	71.29	10.73	-	-7.04
3583	易方达中证信息安全主题ETF	30.11	61.93	0.00	-	13.22
3584	易方达中证软件服务ETF	30.36	62.65	0.00	-	0.21
3585	易方达中证消费电子主题ETF	55.94	134.69	83.91	-	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
易方达中证信息安全主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	大成恒生指数(QDII-LOF)	34.68	73.23	36.17	13.86	13.29
2490	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	33.60	78.66	26.43	-36.85	13.26
2491	易方达中证信息安全主题ETF	30.11	61.93	0.00	-	13.22
2492	浦银安盛中证ESG120策略ETF	31.52	53.87	27.85	-	13.11
2493	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	33.44	54.64	0.00	-	13.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	5.64	375.62	5.27%
紫光国微	002049	4.55	358.59	5.03%
海康威视	002415	11.62	346.74	4.87%
紫光股份	000938	13.90	341.94	4.80%
三六零	601360	27.87	311.31	4.37%
中科曙光	603019	3.49	299.05	4.20%
大华股份	002236	15.71	297.55	4.18%
国盾量子	688027	0.49	247.61	3.48%
深信服	300454	2.01	231.47	3.25%
中国长城	000066	15.41	222.06	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	53.60%
制造业	0.32	44.83%
批发和零售业	0.00	0.36%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1322	1.1374	1.1327	1.1264	1.1427
累计净值(元)	1.1322	1.1374	1.1327	1.1264	1.1427

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