资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150089.64 99.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1070.57 0.71%
其他资产 328.72 0.22%
资产总值:151488.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 12.02 12125.58 8.05%
立讯精密 002475 195.45 9661.32 6.41%
兆易创新 603986 25.56 9044.52 6.00%
澜起科技 688008 43.89 8878.64 5.89%
工业富联 601138 151.94 8842.75 5.87%
中芯国际 688981 78.00 8735.49 5.80%
东山精密 002384 49.13 8224.36 5.46%
京东方A 000725 1393.10 7968.53 5.29%
生益科技 600183 55.79 7250.47 4.81%
三环集团 300408 51.40 6030.76 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.51 89.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 9.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 29.61 24132.15 9.19%
寒武纪 688256 14.02 22366.90 8.52%
立讯精密 002475 228.60 16093.76 6.13%
澜起科技 688008 51.26 15884.33 6.05%
东山精密 002384 57.47 15077.25 5.74%
中芯国际 688981 90.92 14440.34 5.50%
京东方A 000725 1628.87 14138.59 5.39%
工业富联 601138 177.65 12817.59 4.88%
生益科技 600183 65.17 11300.48 4.30%
三环集团 300408 60.10 10030.69 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.12 88.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93 11.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.06 5.79 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.79 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%