资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 260574.39 97.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4145.09 1.56%
其他资产 1793.52 0.67%
资产总值:266513.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 29.61 24132.15 9.19%
寒武纪 688256 14.02 22366.90 8.52%
立讯精密 002475 228.60 16093.76 6.13%
澜起科技 688008 51.26 15884.33 6.05%
东山精密 002384 57.47 15077.25 5.74%
中芯国际 688981 90.92 14440.34 5.50%
京东方A 000725 1628.87 14138.59 5.39%
工业富联 601138 177.65 12817.59 4.88%
生益科技 600183 65.17 11300.48 4.30%
三环集团 300408 60.10 10030.69 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.12 88.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93 11.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 114.34 5632.61 8.20%
寒武纪 688256 4.73 4645.62 6.76%
工业富联 601138 89.09 4584.57 6.68%
中芯国际 688981 44.86 4219.21 6.14%
兆易创新 603986 15.00 3571.50 5.20%
京东方A 000725 823.73 3220.78 4.69%
澜起科技 688008 25.71 3220.40 4.69%
东山精密 002384 28.76 2970.91 4.33%
华工科技 000988 22.55 2333.93 3.40%
豪威集团 603501 19.00 1803.86 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 90.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 9.20%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.06 5.79 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.79 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%