资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110574.11 99.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 574.76 0.52%
其他资产 97.91 0.09%
资产总值:111246.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 169.20 9595.59 8.66%
寒武纪 688256 7.00 9484.30 8.56%
工业富联 601138 131.82 8179.43 7.38%
中芯国际 688981 66.38 8153.38 7.36%
京东方A 000725 1218.98 5131.91 4.63%
兆易创新 603986 22.18 4752.06 4.29%
澜起科技 688008 38.02 4478.25 4.04%
东山精密 002384 42.55 3601.86 3.25%
豪威集团 603501 28.11 3538.55 3.19%
生益科技 600183 40.33 2879.97 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.94 89.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 10.07%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 235.65 15244.49 9.36%
中芯国际 688981 92.40 12947.84 7.95%
寒武纪 688256 9.76 12933.33 7.94%
工业富联 601138 184.56 12182.81 7.48%
澜起科技 688008 53.14 8225.33 5.05%
京东方A 000725 1706.01 7097.00 4.36%
兆易创新 603986 30.79 6567.51 4.03%
豪威集团 603501 39.50 5970.61 3.67%
亿纬锂能 300014 57.03 5189.73 3.19%
华工科技 000988 46.74 4322.52 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.61 89.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 9.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.06 5.79 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.79 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%