财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31831.44 |
4499.60 |
15387.96 |
7384.16 |
309.62 |
| 本期利润(万元) |
77640.51 |
-4830.08 |
21012.56 |
32978.41 |
-904.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
-0.07 |
0.37 |
0.53 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.46 |
0.00 |
34.21 |
0.00 |
-3.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31957.51 |
0.00 |
-8952.78 |
0.00 |
-9575.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
262511.06 |
68672.63 |
110805.92 |
162847.62 |
29394.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.14 |
1.24 |
1.34 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
73.08 |
0.00 |
49.03 |
0.00 |
-0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
114.95 |
0.00 |
24.19 |
0.00 |
-17.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3125.82 |
506.91 |
257.02 |
261.16 |
93.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
260574.39 |
110574.11 |
29235.50 |
18559.23 |
6479.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
260574.39 |
110574.11 |
29229.71 |
18559.23 |
6479.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.12 |
14.55 |
3.47 |
2.18 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
8.04 |
4.85 |
1.16 |
0.73 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
266513.00 |
111246.78 |
29635.75 |
18933.04 |
6670.91 |
| 负债合计(万元) |
4001.93 |
440.86 |
240.89 |
244.90 |
126.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
262511.06 |
110805.92 |
29394.86 |
18688.14 |
6544.01 |
| 未分配利润(万元) |
140385.23 |
21580.09 |
-6030.97 |
-3737.69 |
-3381.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
2.65 |
0.52 |
0.82 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
31253.36 |
15510.63 |
327.96 |
-273.43 |
-1051.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45809.07 |
5624.60 |
-1214.21 |
3102.36 |
999.77 |
| 其它收入(万元) |
703.41 |
35.02 |
23.02 |
75.55 |
32.69 |
| 收入合计(万元) |
77768.74 |
21172.91 |
-862.70 |
2905.30 |
-18.85 |
| 管理人报酬(万元) |
83.47 |
92.92 |
19.56 |
15.22 |
6.16 |
| 托管费(万元) |
27.82 |
30.97 |
6.52 |
5.07 |
2.05 |
| 其它费用(万元) |
16.93 |
36.45 |
15.80 |
31.69 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
128.23 |
160.35 |
41.88 |
51.99 |
22.10 |
| 利润总额(万元) |
77640.51 |
21012.56 |
-904.58 |
2853.31 |
-40.94 |
| 净利润(万元) |
77640.51 |
21012.56 |
-904.58 |
2853.31 |
-40.94 |
