资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79592.08 99.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 644.05 0.80%
其他资产 57.40 0.07%
资产总值:80293.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 799.65 7236.83 9.06%
长江电力 600900 267.21 7225.36 9.04%
三峡能源 600905 1389.31 5918.46 7.41%
国电电力 600795 863.52 4179.44 5.23%
国投电力 600886 233.42 3305.23 4.14%
华能国际 600011 427.57 3001.54 3.76%
川投能源 600674 189.52 2821.95 3.53%
上海电力 600021 137.11 2502.27 3.13%
浙能电力 600023 390.99 2123.08 2.66%
川能动力 000155 125.62 1993.59 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.82 97.88%
制造业 0.09 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.64%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 77.13 2097.16 9.95%
中国核电 601985 231.25 2000.31 9.49%
三峡能源 600905 401.76 1643.20 7.79%
国电电力 600795 250.66 1263.33 5.99%
华能国际 600011 123.64 922.35 4.37%
国投电力 600886 67.48 885.34 4.20%
上海电力 600021 39.64 793.59 3.76%
川投能源 600674 54.80 761.72 3.61%
浙能电力 600023 113.05 559.60 2.65%
华电国际 600027 111.25 551.80 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.06 97.74%
制造业 0.02 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.24 24.50 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.50 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%