资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133117.94 99.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1280.16 0.95%
其他资产 69.03 0.05%
资产总值:134467.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 541.00 14320.27 10.71%
中国核电 601985 1337.67 12079.14 9.04%
三峡能源 600905 2324.13 8622.52 6.45%
国电电力 600795 1449.86 6770.85 5.07%
华能国际 600011 715.23 5428.60 4.06%
国投电力 600886 390.54 5198.09 3.89%
中国广核 003816 1279.28 5001.98 3.74%
川投能源 600674 316.55 4485.51 3.36%
大唐发电 601991 604.74 4281.56 3.20%
上海电力 600021 229.23 3454.53 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.14 98.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.55%
制造业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 799.65 7236.83 9.06%
长江电力 600900 267.21 7225.36 9.04%
三峡能源 600905 1389.31 5918.46 7.41%
国电电力 600795 863.52 4179.44 5.23%
国投电力 600886 233.42 3305.23 4.14%
华能国际 600011 427.57 3001.54 3.76%
川投能源 600674 189.52 2821.95 3.53%
上海电力 600021 137.11 2502.27 3.13%
浙能电力 600023 390.99 2123.08 2.66%
川能动力 000155 125.62 1993.59 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.82 97.88%
制造业 0.09 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.64%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.24 24.50 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.50 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%