财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
818.23 |
526.87 |
204.02 |
187.62 |
-48.64 |
| 本期利润(万元) |
-14399.88 |
541.58 |
-406.59 |
299.94 |
31.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.02 |
-0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.78 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14584.38 |
0.00 |
1645.36 |
0.00 |
428.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133673.48 |
79905.45 |
21084.46 |
11099.88 |
7817.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.19 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.49 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
-1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
12.25 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
5.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1175.67 |
110.73 |
81.96 |
58.45 |
126.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
133117.94 |
20977.43 |
7764.90 |
6154.08 |
7756.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
133117.94 |
20977.43 |
7764.90 |
6154.08 |
7756.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.95 |
8.82 |
3.46 |
2.67 |
3.19 |
| 应付托管费(万元) |
13.39 |
1.76 |
0.69 |
0.53 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
134467.13 |
21146.58 |
7868.83 |
6236.63 |
7923.12 |
| 负债合计(万元) |
793.65 |
62.12 |
51.08 |
17.00 |
40.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
133673.48 |
21084.46 |
7817.75 |
6219.63 |
7883.02 |
| 未分配利润(万元) |
14584.38 |
1645.36 |
428.65 |
430.53 |
893.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
1.26 |
0.55 |
0.78 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
1098.10 |
289.55 |
-14.58 |
344.99 |
259.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15218.12 |
-610.61 |
80.17 |
-78.06 |
348.94 |
| 其它收入(万元) |
-20.71 |
3.28 |
0.07 |
15.49 |
20.92 |
| 收入合计(万元) |
-14137.06 |
-316.51 |
66.21 |
283.20 |
629.48 |
| 管理人报酬(万元) |
207.39 |
53.32 |
19.18 |
26.34 |
10.18 |
| 托管费(万元) |
41.48 |
10.66 |
3.84 |
5.27 |
2.04 |
| 其它费用(万元) |
13.95 |
26.09 |
11.67 |
13.91 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
262.82 |
90.08 |
34.68 |
45.53 |
21.17 |
| 利润总额(万元) |
-14399.88 |
-406.59 |
31.53 |
237.68 |
608.31 |
| 净利润(万元) |
-14399.88 |
-406.59 |
31.53 |
237.68 |
608.31 |
