资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33949.69 99.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 198.23 0.58%
其他资产 9.97 0.03%
资产总值:34157.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.88 2874.89 8.44%
长江电力 600900 95.08 2713.62 7.97%
洛阳钼业 603993 110.36 1862.88 5.47%
比亚迪 002594 21.12 1759.51 5.17%
万华化学 600309 23.74 1635.69 4.80%
阳光电源 300274 11.28 930.08 2.73%
汇川技术 300124 14.73 764.29 2.24%
特变电工 600089 39.27 680.21 2.00%
宝钢股份 600019 110.13 653.07 1.92%
山东黄金 600547 22.84 623.53 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 68.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 18.44%
采矿业 0.29 8.44%
建筑业 0.07 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.80%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.74 3826.19 9.65%
长江电力 600900 93.67 2479.48 6.25%
洛阳钼业 603993 108.71 1907.86 4.81%
阳光电源 300274 11.12 1767.52 4.46%
比亚迪 002594 20.80 1657.76 4.18%
万华化学 600309 23.39 1600.11 4.03%
厦门钨业 600549 13.84 1179.17 2.97%
汇川技术 300124 14.52 962.86 2.43%
巨化股份 600160 16.81 891.10 2.25%
特变电工 600089 38.68 870.37 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 73.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 15.09%
采矿业 0.28 7.10%
建筑业 0.08 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.69%
科学研究和技术服务业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.15 15.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%