资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46904.29 99.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 161.23 0.34%
其他资产 42.34 0.09%
资产总值:47107.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 144.81 4738.16 10.07%
宁德时代 300750 11.63 4670.00 9.93%
长江电力 600900 107.00 2893.32 6.15%
比亚迪 002594 23.76 2500.74 5.32%
阳光电源 300274 12.70 1913.91 4.07%
洛阳钼业 603993 90.72 1555.85 3.31%
万华化学 600309 19.51 1550.07 3.30%
特变电工 600089 44.19 1171.11 2.49%
汇川技术 300124 16.53 1107.26 2.35%
隆基绿能 601012 53.02 929.98 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 68.85%
采矿业 0.65 13.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 13.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.71%
建筑业 0.07 1.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 195.65 6744.03 10.63%
宁德时代 300750 15.69 5760.69 9.08%
长江电力 600900 144.57 3930.90 6.20%
比亚迪 002594 32.11 3137.79 4.95%
阳光电源 300274 17.15 2932.50 4.62%
洛阳钼业 603993 122.58 2451.60 3.87%
万华化学 600309 26.38 2022.82 3.19%
汇川技术 300124 22.33 1681.83 2.65%
三花智控 002050 26.47 1464.06 2.31%
特变电工 600089 59.70 1326.60 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 68.35%
采矿业 0.94 14.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 13.39%
建筑业 0.10 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.79 79.42 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 79.42 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%