资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39564.05 99.62%
债券 15.10 0.04%
银行存款和结算备付金 108.14 0.27%
其他资产 27.10 0.07%
资产总值:39714.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.74 3826.19 9.65%
长江电力 600900 93.67 2479.48 6.25%
洛阳钼业 603993 108.71 1907.86 4.81%
阳光电源 300274 11.12 1767.52 4.46%
比亚迪 002594 20.80 1657.76 4.18%
万华化学 600309 23.39 1600.11 4.03%
厦门钨业 600549 13.84 1179.17 2.97%
汇川技术 300124 14.52 962.86 2.43%
巨化股份 600160 16.81 891.10 2.25%
特变电工 600089 38.68 870.37 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 73.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 15.09%
采矿业 0.28 7.10%
建筑业 0.08 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.69%
科学研究和技术服务业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 144.81 4738.16 10.07%
宁德时代 300750 11.63 4670.00 9.93%
长江电力 600900 107.00 2893.32 6.15%
比亚迪 002594 23.76 2500.74 5.32%
阳光电源 300274 12.70 1913.91 4.07%
洛阳钼业 603993 90.72 1555.85 3.31%
万华化学 600309 19.51 1550.07 3.30%
特变电工 600089 44.19 1171.11 2.49%
汇川技术 300124 16.53 1107.26 2.35%
隆基绿能 601012 53.02 929.98 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 68.85%
采矿业 0.65 13.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 13.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.71%
建筑业 0.07 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.15 15.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%