我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-932.81 |
-9841.90 |
-7818.78 |
-25373.83 |
-1206.15 |
| 本期利润(万元) |
20241.94 |
5256.07 |
8647.17 |
-31239.72 |
-14353.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.04 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58406.22 |
0.00 |
-73731.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146835.32 |
131269.38 |
144927.92 |
150644.08 |
173694.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.69 |
0.71 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
-17.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.79 |
0.00 |
-32.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
541.51 |
624.76 |
909.61 |
902.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
130832.19 |
150229.64 |
193611.30 |
229673.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
130832.19 |
150229.64 |
193611.30 |
229663.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.16 |
63.35 |
80.18 |
101.19 |
| 应付托管费(万元) |
11.23 |
12.67 |
16.04 |
20.24 |
| 资产总计(万元) |
131424.92 |
150946.34 |
194892.01 |
230781.54 |
| 负债合计(万元) |
155.54 |
302.26 |
407.80 |
299.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
131269.38 |
150644.08 |
194484.20 |
230482.38 |
| 未分配利润(万元) |
-58406.22 |
-73731.52 |
-50691.40 |
-54093.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.11 |
353.71 |
216.91 |
285.01 |
| 投资收益(万元) |
-9498.89 |
-24609.08 |
-13544.48 |
-11916.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15097.97 |
-5865.89 |
11554.27 |
-50235.26 |
| 其它收入(万元) |
39.10 |
83.10 |
56.33 |
-16.35 |
| 收入合计(万元) |
5704.30 |
-30038.16 |
-1716.97 |
-61883.43 |
| 管理人报酬(万元) |
357.83 |
969.07 |
529.61 |
680.76 |
| 托管费(万元) |
71.57 |
193.81 |
105.92 |
136.15 |
| 其它费用(万元) |
18.60 |
37.42 |
17.59 |
14.91 |
| 费用合计(万元) |
448.23 |
1201.56 |
653.89 |
832.73 |
| 利润总额(万元) |
5256.07 |
-31239.72 |
-2370.86 |
-62716.16 |
| 净利润(万元) |
5256.07 |
-31239.72 |
-2370.86 |
-62716.16 |
