财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7168.35 |
3406.56 |
1557.50 |
343.63 |
-5293.30 |
| 本期利润(万元) |
459.91 |
944.59 |
33307.55 |
29252.06 |
1039.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.27 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
33.37 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
68.23 |
0.00 |
-9568.13 |
0.00 |
-34591.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39669.60 |
47034.14 |
63424.25 |
94668.85 |
104463.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.70 |
0.00 |
39.19 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
3.10 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
-23.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.09 |
521.65 |
573.77 |
497.08 |
541.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
39579.15 |
63179.64 |
104133.54 |
122293.34 |
130832.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
39564.05 |
63179.64 |
104133.54 |
122293.34 |
130832.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.77 |
28.68 |
42.79 |
52.73 |
56.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
5.74 |
8.56 |
10.55 |
11.23 |
| 资产总计(万元) |
39714.38 |
63865.99 |
104758.65 |
122817.04 |
131424.92 |
| 负债合计(万元) |
44.78 |
441.74 |
294.93 |
96.56 |
155.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
39669.60 |
63424.25 |
104463.72 |
122720.48 |
131269.38 |
| 未分配利润(万元) |
1194.00 |
2948.65 |
-32911.88 |
-40155.12 |
-58406.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
2.08 |
0.89 |
70.81 |
66.11 |
| 投资收益(万元) |
7317.85 |
2137.05 |
-4952.56 |
-13692.82 |
-9498.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6708.44 |
31750.05 |
6332.50 |
31875.83 |
15097.97 |
| 其它收入(万元) |
12.34 |
57.59 |
7.87 |
58.61 |
39.10 |
| 收入合计(万元) |
622.30 |
33946.76 |
1388.71 |
18312.43 |
5704.30 |
| 管理人报酬(万元) |
121.03 |
501.24 |
275.67 |
681.47 |
357.83 |
| 托管费(万元) |
24.21 |
100.25 |
55.13 |
136.29 |
71.57 |
| 其它费用(万元) |
17.16 |
37.73 |
18.70 |
37.74 |
18.60 |
| 费用合计(万元) |
162.39 |
639.21 |
349.51 |
855.75 |
448.23 |
| 利润总额(万元) |
459.91 |
33307.55 |
1039.20 |
17456.67 |
5256.07 |
| 净利润(万元) |
459.91 |
33307.55 |
1039.20 |
17456.67 |
5256.07 |
