资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261194.88 99.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 999.43 0.38%
其他资产 879.08 0.33%
资产总值:263073.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 53.06 19487.95 7.45%
紫金矿业 601899 507.39 17489.60 6.68%
贵州茅台 600519 9.81 13503.39 5.16%
工业富联 601138 210.13 13038.34 4.98%
中际旭创 300308 17.62 10748.20 4.11%
比亚迪 002594 104.31 10192.70 3.89%
寒武纪 688256 6.62 8964.24 3.42%
洛阳钼业 603993 430.42 8608.40 3.29%
招商银行 600036 202.93 8543.35 3.26%
海光信息 688041 36.87 8273.21 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.18 50.35%
金融业 5.82 22.22%
采矿业 3.33 12.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 2.88%
建筑业 0.25 0.97%
农、林、牧、渔业 0.22 0.83%
房地产业 0.19 0.72%
租赁和商务服务业 0.12 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.27 26239.79 8.16%
紫金矿业 601899 814.32 23973.47 7.46%
工业富联 601138 328.49 21683.38 6.74%
贵州茅台 600519 11.52 16627.69 5.17%
海光信息 688041 57.64 14559.03 4.53%
寒武纪 688256 10.37 13739.99 4.27%
比亚迪 002594 121.89 13311.08 4.14%
恒瑞医药 600276 165.97 11874.98 3.69%
立讯精密 002475 180.36 11667.36 3.63%
中际旭创 300308 27.64 11157.72 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.35 53.95%
金融业 6.65 20.70%
采矿业 3.17 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 2.88%
建筑业 0.33 1.04%
农、林、牧、渔业 0.27 0.83%
房地产业 0.26 0.82%
租赁和商务服务业 0.15 0.47%