资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211028.26 99.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 467.56 0.22%
其他资产 342.12 0.16%
资产总值:211837.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 46.49 18676.28 8.83%
紫金矿业 601899 411.24 13455.65 6.36%
贵州茅台 600519 8.07 11694.40 5.53%
工业富联 601138 200.39 10311.88 4.88%
中际旭创 300308 16.82 9577.48 4.53%
比亚迪 002594 84.36 8878.38 4.20%
海光信息 688041 35.19 7400.00 3.50%
新易盛 300502 15.03 6655.89 3.15%
招商银行 600036 163.89 6444.15 3.05%
寒武纪 688256 6.33 6218.19 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.88 51.43%
金融业 4.21 19.89%
采矿业 2.67 12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.65 3.09%
科学研究和技术服务业 0.28 1.32%
建筑业 0.22 1.03%
农、林、牧、渔业 0.15 0.69%
房地产业 0.12 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 53.06 19487.95 7.45%
紫金矿业 601899 507.39 17489.60 6.68%
贵州茅台 600519 9.81 13503.39 5.16%
工业富联 601138 210.13 13038.34 4.98%
中际旭创 300308 17.62 10748.20 4.11%
比亚迪 002594 104.31 10192.70 3.89%
寒武纪 688256 6.62 8964.24 3.42%
洛阳钼业 603993 430.42 8608.40 3.29%
招商银行 600036 202.93 8543.35 3.26%
海光信息 688041 36.87 8273.21 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.18 50.35%
金融业 5.82 22.22%
采矿业 3.33 12.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 2.88%
建筑业 0.25 0.97%
农、林、牧、渔业 0.22 0.83%
房地产业 0.19 0.72%
租赁和商务服务业 0.12 0.48%