易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)_资产配置

易方达MSCI中国A50互联互通ETF563000E FUND MSCI CHINA A50 INTEROPERABILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	188046.32	99.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	708.58	0.37%
其他资产	375.42	0.20%

资产总值：189130.32万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.88	16067.47	8.52%
中际旭创	300308	10.73	13627.10	7.22%
寒武纪	688256	6.06	9674.14	5.13%
紫金矿业	601899	375.96	9451.54	5.01%
贵州茅台	600519	7.05	8360.55	4.43%
海光信息	688041	22.59	8364.26	4.43%
新易盛	300502	13.48	8181.15	4.34%
工业富联	601138	102.29	7379.96	3.91%
北方华创	002371	7.04	6223.32	3.30%
洛阳钼业	603993	318.64	5592.13	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.87	57.61%
金融业	3.16	16.74%
采矿业	1.96	10.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	3.22%
科学研究和技术服务业	0.29	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.09%
建筑业	0.17	0.88%
农、林、牧、渔业	0.11	0.57%
房地产业	0.07	0.39%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	46.49	18676.28	8.83%
紫金矿业	601899	411.24	13455.65	6.36%
贵州茅台	600519	8.07	11694.40	5.53%
工业富联	601138	200.39	10311.88	4.88%
中际旭创	300308	16.82	9577.48	4.53%
比亚迪	002594	84.36	8878.38	4.20%
海光信息	688041	35.19	7400.00	3.50%
新易盛	300502	15.03	6655.89	3.15%
招商银行	600036	163.89	6444.15	3.05%
寒武纪	688256	6.33	6218.19	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.88	51.43%
金融业	4.21	19.89%
采矿业	2.67	12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	3.09%
科学研究和技术服务业	0.28	1.32%
建筑业	0.22	1.03%
农、林、牧、渔业	0.15	0.69%
房地产业	0.12	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	53.06	19487.95	7.45%
紫金矿业	601899	507.39	17489.60	6.68%
贵州茅台	600519	9.81	13503.39	5.16%
工业富联	601138	210.13	13038.34	4.98%
中际旭创	300308	17.62	10748.20	4.11%
比亚迪	002594	104.31	10192.70	3.89%
寒武纪	688256	6.62	8964.24	3.42%
洛阳钼业	603993	430.42	8608.40	3.29%
招商银行	600036	202.93	8543.35	3.26%
海光信息	688041	36.87	8273.21	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.18	50.35%
金融业	5.82	22.22%
采矿业	3.33	12.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	2.88%
建筑业	0.25	0.97%
农、林、牧、渔业	0.22	0.83%
房地产业	0.19	0.72%
租赁和商务服务业	0.12	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	65.27	26239.79	8.16%
紫金矿业	601899	814.32	23973.47	7.46%
工业富联	601138	328.49	21683.38	6.74%
贵州茅台	600519	11.52	16627.69	5.17%
海光信息	688041	57.64	14559.03	4.53%
寒武纪	688256	10.37	13739.99	4.27%
比亚迪	002594	121.89	13311.08	4.14%
恒瑞医药	600276	165.97	11874.98	3.69%
立讯精密	002475	180.36	11667.36	3.63%
中际旭创	300308	27.64	11157.72	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.35	53.95%
金融业	6.65	20.70%
采矿业	3.17	9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.09	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	2.88%
建筑业	0.33	1.04%
农、林、牧、渔业	0.27	0.83%
房地产业	0.26	0.82%
租赁和商务服务业	0.15	0.47%

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