我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 540779.75 99.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 800.52 0.15%
其他资产 99.10 0.02%
资产总值:541679.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.02 38482.39 7.11%
宁德时代 300750 142.62 35923.32 6.64%
紫金矿业 601899 1720.70 31213.43 5.77%
工业富联 601138 994.73 25057.35 4.63%
万华化学 600309 262.45 23967.00 4.43%
立讯精密 002475 541.06 23514.38 4.34%
比亚迪 002594 67.13 20629.23 3.81%
长江电力 600900 672.40 20205.77 3.73%
招商银行 600036 504.98 18992.12 3.51%
海光信息 688041 174.62 18035.00 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.22 53.98%
金融业 11.45 21.16%
采矿业 5.14 9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.60 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 2.31 4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 2.11%
建筑业 0.83 1.54%
房地产业 0.67 1.25%
农、林、牧、渔业 0.44 0.82%
租赁和商务服务业 0.25 0.47%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1891.48 33233.24 6.58%
贵州茅台 600519 22.27 32671.59 6.47%
工业富联 601138 1112.98 30495.76 6.04%
宁德时代 300750 165.41 29777.88 5.90%
立讯精密 002475 603.28 23714.86 4.69%
万华化学 600309 288.44 23323.22 4.62%
长江电力 600900 715.29 20686.33 4.10%
招商银行 600036 553.42 18921.27 3.75%
比亚迪 002594 70.10 17542.12 3.47%
迈瑞医疗 300760 57.58 16751.91 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.10 51.67%
金融业 9.94 19.67%
采矿业 5.58 11.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.66 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 2.39 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 2.46%
建筑业 0.83 1.64%
租赁和商务服务业 0.76 1.50%
房地产业 0.50 0.99%
农、林、牧、渔业 0.42 0.83%