财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35363.48 |
10967.69 |
77040.80 |
38608.53 |
12925.08 |
| 本期利润(万元) |
19172.28 |
-10645.86 |
95616.24 |
85848.23 |
3978.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
0.23 |
0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
0.00 |
25.47 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26612.78 |
0.00 |
-4981.96 |
0.00 |
-100829.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188628.72 |
211518.21 |
261735.38 |
321561.34 |
392053.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.02 |
1.07 |
1.05 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
9.36 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
17.27 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
-15.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
482.12 |
771.81 |
818.26 |
1006.78 |
1628.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
188046.32 |
261194.88 |
391236.46 |
450457.92 |
504133.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
188046.32 |
261194.88 |
391236.46 |
450457.92 |
504133.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.29 |
34.93 |
48.53 |
57.94 |
205.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.10 |
11.64 |
16.18 |
19.31 |
41.03 |
| 资产总计(万元) |
189130.32 |
263073.39 |
392206.80 |
452034.79 |
506229.61 |
| 负债合计(万元) |
501.60 |
1338.01 |
153.26 |
565.03 |
1099.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
188628.72 |
261735.38 |
392053.54 |
451469.76 |
505130.29 |
| 未分配利润(万元) |
27783.60 |
17640.26 |
-74541.57 |
-91625.36 |
-172714.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
3.20 |
1.77 |
69.05 |
64.35 |
| 投资收益(万元) |
35500.30 |
77755.01 |
13316.76 |
-40120.22 |
-31555.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16191.20 |
18575.44 |
-8946.68 |
131466.71 |
67780.34 |
| 其它收入(万元) |
97.76 |
71.04 |
40.84 |
53.57 |
7.27 |
| 收入合计(万元) |
19407.89 |
96404.69 |
4412.70 |
91469.12 |
36296.81 |
| 管理人报酬(万元) |
164.46 |
564.34 |
311.48 |
2121.99 |
1163.35 |
| 托管费(万元) |
54.82 |
188.11 |
103.83 |
438.26 |
232.67 |
| 其它费用(万元) |
16.33 |
35.99 |
19.00 |
38.31 |
18.27 |
| 费用合计(万元) |
235.61 |
788.45 |
434.30 |
2598.78 |
1414.51 |
| 利润总额(万元) |
19172.28 |
95616.24 |
3978.40 |
88870.33 |
34882.30 |
| 净利润(万元) |
19172.28 |
95616.24 |
3978.40 |
88870.33 |
34882.30 |
