我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19168.00 |
-32898.04 |
-19159.15 |
-60659.22 |
-9688.49 |
| 本期利润(万元) |
75491.92 |
34882.30 |
24338.39 |
-74815.91 |
-8634.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-172714.82 |
0.00 |
-203875.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
541321.35 |
505130.29 |
478221.19 |
453969.13 |
490168.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.75 |
0.73 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.48 |
0.00 |
-30.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1628.02 |
1702.89 |
2607.20 |
4575.90 |
3594.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
504133.12 |
452723.37 |
499398.77 |
703262.13 |
794086.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
504133.12 |
452723.37 |
499398.77 |
703262.13 |
794086.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.13 |
187.23 |
209.62 |
246.86 |
332.21 |
| 应付托管费(万元) |
41.03 |
37.45 |
41.92 |
49.37 |
66.44 |
| 资产总计(万元) |
506229.61 |
454693.96 |
502536.13 |
724219.94 |
803139.60 |
| 负债合计(万元) |
1099.31 |
724.84 |
1362.13 |
18861.09 |
6928.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
505130.29 |
453969.13 |
501174.00 |
705358.85 |
796211.08 |
| 未分配利润(万元) |
-172714.82 |
-203875.99 |
-155171.12 |
-169236.27 |
-52134.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.35 |
363.03 |
198.51 |
829.92 |
524.38 |
| 投资收益(万元) |
-31555.15 |
-57877.46 |
-39161.23 |
-83730.01 |
-50668.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67780.34 |
-14156.68 |
13697.88 |
-83719.83 |
-12115.58 |
| 其它收入(万元) |
7.27 |
189.99 |
192.74 |
811.38 |
368.95 |
| 收入合计(万元) |
36296.81 |
-71481.12 |
-25072.10 |
-165808.53 |
-61890.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1163.35 |
2747.22 |
1521.74 |
3764.57 |
2180.58 |
| 托管费(万元) |
232.67 |
549.44 |
304.35 |
752.91 |
436.12 |
| 其它费用(万元) |
18.27 |
36.86 |
19.25 |
39.27 |
18.34 |
| 费用合计(万元) |
1414.51 |
3334.79 |
1846.03 |
4559.66 |
2636.87 |
| 利润总额(万元) |
34882.30 |
-74815.91 |
-26918.14 |
-170368.20 |
-64527.53 |
| 净利润(万元) |
34882.30 |
-74815.91 |
-26918.14 |
-170368.20 |
-64527.53 |
