资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 750836.81 99.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1003.52 0.13%
其他资产 969.40 0.13%
资产总值:752809.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润江中 600750 780.96 20867.25 2.78%
上海银行 601229 2090.78 20719.63 2.76%
南京银行 601009 1748.73 19918.07 2.65%
平安银行 000001 1701.73 18855.13 2.51%
沪农商行 601825 2029.00 18484.19 2.46%
中国海油 600938 457.03 18281.16 2.43%
中国石油 601857 1473.87 17966.48 2.39%
安徽建工 600502 3168.26 17837.30 2.37%
陕鼓动力 601369 1736.15 17483.05 2.33%
民生银行 600016 4500.95 17058.62 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 38.80 51.62%
制造业 15.83 21.06%
建筑业 4.59 6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.21 5.60%
采矿业 3.63 4.83%
交通运输、仓储和邮政业 2.83 3.76%
文化、体育和娱乐业 2.56 3.40%
房地产业 1.57 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 1.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 1335.39 13487.44 2.86%
南京银行 601009 1116.97 12766.97 2.71%
平安银行 000001 1086.84 12400.80 2.63%
沪农商行 601825 1295.91 12039.00 2.55%
华润江中 600750 498.61 11552.79 2.45%
陕鼓动力 601369 1108.83 11099.39 2.35%
民生银行 600016 2874.69 11010.06 2.33%
格力电器 000651 271.93 10937.02 2.32%
中粮糖业 600737 629.81 10839.03 2.30%
三维化学 002469 1237.33 10331.74 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 24.94 52.87%
制造业 10.00 21.20%
建筑业 2.78 5.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.50 5.29%
采矿业 1.86 3.95%
文化、体育和娱乐业 1.66 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 1.64 3.47%
房地产业 0.96 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 1.57%
批发和零售业 0.00 0.00%