财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6897.07 |
4888.33 |
5654.25 |
653.07 |
3498.99 |
| 本期利润(万元) |
6745.06 |
-11201.43 |
11686.02 |
270.52 |
6040.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
0.10 |
0.00 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
15.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29651.27 |
0.00 |
14581.31 |
0.00 |
5343.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
471719.25 |
291692.22 |
208168.75 |
132215.43 |
98009.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.23 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
5.21 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
22.82 |
| 累计净值增长率(%) |
28.31 |
0.00 |
29.37 |
0.00 |
21.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
643.96 |
636.52 |
210.84 |
218.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
470782.82 |
207756.18 |
97835.83 |
50570.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
470782.82 |
207756.18 |
97835.83 |
50570.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.70 |
22.99 |
9.02 |
6.26 |
| 应付托管费(万元) |
17.57 |
7.66 |
3.01 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
472400.66 |
209378.90 |
98510.25 |
50814.98 |
| 负债合计(万元) |
681.41 |
1210.15 |
500.58 |
130.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
471719.25 |
208168.75 |
98009.67 |
50684.37 |
| 未分配利润(万元) |
75828.25 |
38277.75 |
14518.67 |
6093.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
0.80 |
1.09 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
7315.77 |
5787.53 |
3583.47 |
2155.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-152.02 |
6031.77 |
2541.72 |
641.38 |
| 其它收入(万元) |
66.86 |
18.62 |
27.29 |
14.11 |
| 收入合计(万元) |
7232.82 |
11838.73 |
6153.58 |
2811.53 |
| 管理人报酬(万元) |
337.32 |
101.70 |
58.98 |
21.28 |
| 托管费(万元) |
112.44 |
33.90 |
19.66 |
7.09 |
| 其它费用(万元) |
38.00 |
17.11 |
34.22 |
16.67 |
| 费用合计(万元) |
487.76 |
152.71 |
112.87 |
45.04 |
| 利润总额(万元) |
6745.06 |
11686.02 |
6040.71 |
2766.48 |
| 净利润(万元) |
6745.06 |
11686.02 |
6040.71 |
2766.48 |
