易方达中证500增强策略ETF(563030)_资产配置

易方达中证500增强策略ETF563030E FUND CHINA SECURITIES 500 ENHANCED STRATEGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20049.60	95.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	962.70	4.57%
其他资产	68.82	0.33%

资产总值：21081.13万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.22	356.31	1.71%
长川科技	300604	1.42	340.50	1.63%
协创数据	300857	1.08	270.25	1.29%
睿创微纳	688002	1.44	249.43	1.19%
德明利	001309	0.66	236.58	1.13%
大族激光	002008	2.82	225.68	1.08%
仕佳光子	688313	1.41	217.23	1.04%
香农芯创	300475	1.38	211.47	1.01%
君正股份	300223	1.59	205.35	0.98%
光库科技	300620	0.72	194.75	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	71.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.28%
金融业	0.09	4.18%
采矿业	0.07	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.38%
批发和零售业	0.05	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.10%
房地产业	0.01	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.93	317.52	1.86%
源杰科技	688498	0.16	306.85	1.80%
德明利	001309	0.32	301.73	1.77%
光迅科技	002281	1.02	262.08	1.53%
协创数据	300857	0.76	256.96	1.50%
大族激光	002008	1.69	253.69	1.48%
君正股份	300223	1.01	251.39	1.47%
永鼎股份	600105	2.87	193.67	1.13%
精测电子	300567	0.61	193.74	1.13%
扬杰科技	300373	1.16	182.39	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	72.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.41%
金融业	0.07	3.94%
采矿业	0.05	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.13%
批发和零售业	0.04	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.89	167.85	1.27%
佰维存储	688525	0.71	150.81	1.14%
厦门钨业	600549	2.63	146.28	1.10%
大族激光	002008	2.12	129.91	0.98%
神火股份	000933	4.16	128.13	0.97%
长川科技	300604	1.06	128.31	0.97%
光迅科技	002281	1.48	124.76	0.94%
协创数据	300857	0.58	121.41	0.92%
巨人网络	002558	3.73	117.64	0.89%
永兴材料	002756	1.57	117.47	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	69.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.11%
金融业	0.07	5.25%
采矿业	0.05	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.06%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	3.10	134.20	1.04%
金风科技	002202	6.34	129.34	1.00%
赤峰黄金	600988	4.04	126.21	0.98%
西部矿业	601168	4.43	122.45	0.95%
长川科技	300604	1.19	120.56	0.94%
厦门钨业	600549	2.93	120.31	0.93%
神火股份	000933	4.22	115.92	0.90%
睿创微纳	688002	1.15	116.20	0.90%
通富微电	002156	3.05	114.98	0.89%
光迅科技	002281	1.55	108.42	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	63.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.62%
金融业	0.07	5.82%
采矿业	0.06	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.11%
批发和零售业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.55%

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