易方达中证500增强策略ETF(563030)_资产配置

易方达中证500增强策略ETF563030E FUND CHINA SECURITIES 500 ENHANCED STRATEGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16385.09	93.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	788.98	4.50%
其他资产	339.45	1.94%

资产总值：17513.52万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.93	317.52	1.86%
源杰科技	688498	0.16	306.85	1.80%
德明利	001309	0.32	301.73	1.77%
光迅科技	002281	1.02	262.08	1.53%
协创数据	300857	0.76	256.96	1.50%
大族激光	002008	1.69	253.69	1.48%
北京君正	300223	1.01	251.39	1.47%
精测电子	300567	0.61	193.74	1.13%
永鼎股份	600105	2.87	193.67	1.13%
扬杰科技	300373	1.16	182.39	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	72.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.41%
金融业	0.07	3.94%
采矿业	0.05	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.13%
批发和零售业	0.04	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.61%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.89	167.85	1.27%
佰维存储	688525	0.71	150.81	1.14%
厦门钨业	600549	2.63	146.28	1.10%
大族激光	002008	2.12	129.91	0.98%
长川科技	300604	1.06	128.31	0.97%
神火股份	000933	4.16	128.13	0.97%
光迅科技	002281	1.48	124.76	0.94%
协创数据	300857	0.58	121.41	0.92%
巨人网络	002558	3.73	117.64	0.89%
永兴材料	002756	1.57	117.47	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	69.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.11%
金融业	0.07	5.25%
采矿业	0.05	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.06%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	3.10	134.20	1.04%
金风科技	002202	6.34	129.34	1.00%
赤峰黄金	600988	4.04	126.21	0.98%
西部矿业	601168	4.43	122.45	0.95%
长川科技	300604	1.19	120.56	0.94%
厦门钨业	600549	2.93	120.31	0.93%
睿创微纳	688002	1.15	116.20	0.90%
神火股份	000933	4.22	115.92	0.90%
通富微电	002156	3.05	114.98	0.89%
光迅科技	002281	1.55	108.42	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	63.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.62%
金融业	0.07	5.82%
采矿业	0.06	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.11%
批发和零售业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.91	259.81	2.21%
先导智能	300450	2.06	128.17	1.09%
巨人网络	002558	2.70	121.99	1.04%
瑞芯微	603893	0.49	110.52	0.94%
长川科技	300604	1.06	105.60	0.90%
赤峰黄金	600988	3.55	105.01	0.89%
科达利	002850	0.52	101.76	0.87%
深信服	300454	0.80	100.40	0.85%
九号公司	689009	1.49	99.90	0.85%
华工科技	000988	1.04	96.18	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.29%
金融业	0.07	6.07%
采矿业	0.04	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.76%
批发和零售业	0.02	1.67%
房地产业	0.01	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
建筑业	0.01	0.61%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.04	3.90	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.90	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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