财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2823.84 |
783.63 |
3728.13 |
1822.06 |
1008.30 |
| 本期利润(万元) |
4077.90 |
606.14 |
4536.00 |
3017.56 |
1521.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.06 |
0.36 |
0.27 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.31 |
0.00 |
32.88 |
0.00 |
10.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6073.19 |
0.00 |
3255.13 |
0.00 |
747.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17089.85 |
13259.61 |
12871.70 |
11744.82 |
12858.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.41 |
1.35 |
1.36 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
30.73 |
0.00 |
36.71 |
0.00 |
9.19 |
| 累计净值增长率(%) |
75.88 |
0.00 |
34.54 |
0.00 |
7.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
666.29 |
657.65 |
637.82 |
532.20 |
722.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
16385.09 |
11870.30 |
11926.47 |
17411.18 |
21255.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
16385.09 |
11870.30 |
11924.44 |
17411.18 |
21255.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.06 |
5.33 |
5.59 |
8.23 |
9.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.07 |
1.12 |
1.65 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
17513.52 |
12890.58 |
13114.60 |
18372.74 |
22742.11 |
| 负债合计(万元) |
423.68 |
18.89 |
256.29 |
100.39 |
24.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
17089.85 |
12871.70 |
12858.31 |
18272.35 |
22718.02 |
| 未分配利润(万元) |
7372.95 |
3304.80 |
891.41 |
-294.55 |
-3498.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.48 |
12.04 |
5.56 |
23.63 |
14.82 |
| 投资收益(万元) |
2864.97 |
3797.81 |
1059.94 |
747.88 |
-1823.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1254.06 |
807.87 |
513.13 |
2311.15 |
1042.05 |
| 其它收入(万元) |
13.91 |
34.56 |
5.20 |
13.30 |
10.21 |
| 收入合计(万元) |
4137.42 |
4652.28 |
1583.83 |
3095.95 |
-756.59 |
| 管理人报酬(万元) |
36.93 |
69.35 |
37.92 |
116.67 |
61.94 |
| 托管费(万元) |
7.39 |
13.87 |
7.58 |
23.33 |
12.39 |
| 其它费用(万元) |
14.49 |
32.21 |
16.71 |
33.70 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
59.52 |
116.29 |
62.40 |
174.38 |
91.79 |
| 利润总额(万元) |
4077.90 |
4536.00 |
1521.43 |
2921.58 |
-848.38 |
| 净利润(万元) |
4077.90 |
4536.00 |
1521.43 |
2921.58 |
-848.38 |
