我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1620.11 |
-473.92 |
-723.26 |
| 本期利润(万元) |
-3670.96 |
-1350.27 |
-1084.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.23 |
0.00 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3192.21 |
0.00 |
-1065.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27824.69 |
30979.44 |
41800.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.29 |
0.00 |
-2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.29 |
0.00 |
-2.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1496.51 |
1647.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
25998.22 |
39896.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
25980.72 |
39872.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.50 |
24.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.76 |
15.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
27847.91 |
42110.64 |
| 负债合计(万元) |
23.21 |
309.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
27824.69 |
41800.95 |
| 未分配利润(万元) |
-3192.21 |
-1065.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.87 |
99.01 |
| 投资收益(万元) |
-1574.00 |
-765.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2050.86 |
-360.90 |
| 其它收入(万元) |
92.83 |
88.58 |
| 收入合计(万元) |
-3419.15 |
-938.53 |
| 管理人报酬(万元) |
192.01 |
113.88 |
| 托管费(万元) |
38.40 |
22.78 |
| 其它费用(万元) |
21.40 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
251.81 |
145.62 |
| 利润总额(万元) |
-3670.96 |
-1084.15 |
| 净利润(万元) |
-3670.96 |
-1084.15 |
