资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34320.81 98.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 481.31 1.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:34802.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.66 3182.23 9.16%
贵州茅台 600519 2.12 2915.77 8.40%
中国平安 601318 35.83 2450.77 7.06%
中际旭创 300308 3.73 2275.30 6.55%
紫金矿业 601899 55.38 1908.95 5.50%
招商银行 600036 41.61 1751.88 5.05%
美的集团 000333 16.55 1293.38 3.72%
长江电力 600900 41.07 1116.69 3.22%
立讯精密 002475 17.10 969.74 2.79%
中信证券 600030 32.76 940.58 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 61.00%
金融业 0.52 15.05%
采矿业 0.27 7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.90%
科学研究和技术服务业 0.08 2.21%
租赁和商务服务业 0.07 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.47%
农、林、牧、渔业 0.05 1.34%
建筑业 0.04 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.67 4291.27 11.10%
贵州茅台 600519 2.21 3187.17 8.25%
中国平安 601318 43.44 2393.98 6.19%
招商银行 600036 49.88 2015.74 5.22%
紫金矿业 601899 66.42 1955.40 5.06%
美的集团 000333 19.86 1443.03 3.73%
长江电力 600900 49.31 1343.70 3.48%
立讯精密 002475 20.44 1322.26 3.42%
恒瑞医药 600276 17.96 1284.87 3.32%
比亚迪 002594 10.93 1193.15 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 59.65%
金融业 0.57 14.73%
采矿业 0.28 7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.27%
科学研究和技术服务业 0.11 2.93%
租赁和商务服务业 0.08 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.98%
农、林、牧、渔业 0.06 1.50%
建筑业 0.05 1.17%