资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38320.49 98.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 391.36 1.01%
其他资产 3.78 0.01%
资产总值:38715.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.67 4291.27 11.10%
贵州茅台 600519 2.21 3187.17 8.25%
中国平安 601318 43.44 2393.98 6.19%
招商银行 600036 49.88 2015.74 5.22%
紫金矿业 601899 66.42 1955.40 5.06%
美的集团 000333 19.86 1443.03 3.73%
长江电力 600900 49.31 1343.70 3.48%
立讯精密 002475 20.44 1322.26 3.42%
恒瑞医药 600276 17.96 1284.87 3.32%
比亚迪 002594 10.93 1193.15 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 59.65%
金融业 0.57 14.73%
采矿业 0.28 7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.27%
科学研究和技术服务业 0.11 2.93%
租赁和商务服务业 0.08 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.98%
农、林、牧、渔业 0.06 1.50%
建筑业 0.05 1.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.95 5563.66 9.44%
宁德时代 300750 18.90 4768.17 8.09%
中国平安 601318 77.24 4285.28 7.27%
招商银行 600036 88.86 4083.22 6.93%
长江电力 600900 87.68 2642.68 4.48%
美的集团 000333 35.29 2547.94 4.32%
紫金矿业 601899 118.06 2302.17 3.91%
比亚迪 002594 6.44 2135.87 3.62%
中信证券 600030 69.94 1931.66 3.28%
恒瑞医药 600276 31.95 1658.08 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 55.54%
金融业 1.04 17.69%
采矿业 0.38 6.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.52%
租赁和商务服务业 0.13 2.29%
科学研究和技术服务业 0.12 2.11%
建筑业 0.09 1.44%
农、林、牧、渔业 0.08 1.38%