财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4401.70 |
6621.19 |
2728.92 |
23162.40 |
1806.17 |
| 本期利润(万元) |
6930.24 |
-253.26 |
434.35 |
34394.85 |
45867.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8353.76 |
0.00 |
15921.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38646.31 |
58953.52 |
103320.91 |
129070.47 |
257602.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
810.55 |
954.82 |
997.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
58393.54 |
128040.31 |
199266.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
58393.54 |
128040.31 |
199266.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.01 |
19.16 |
24.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
6.39 |
8.08 |
| 资产总计(万元) |
59204.09 |
129603.88 |
200276.14 |
| 负债合计(万元) |
250.56 |
533.41 |
182.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
58953.52 |
129070.47 |
200093.22 |
| 未分配利润(万元) |
8353.76 |
17270.71 |
-1906.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
58.51 |
57.52 |
| 投资收益(万元) |
6688.16 |
23140.82 |
4172.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6874.44 |
11232.45 |
-8724.79 |
| 其它收入(万元) |
43.99 |
297.19 |
152.28 |
| 收入合计(万元) |
-141.81 |
34728.97 |
-4342.14 |
| 管理人报酬(万元) |
70.55 |
226.91 |
75.03 |
| 托管费(万元) |
23.52 |
75.64 |
25.01 |
| 其它费用(万元) |
17.38 |
31.57 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
111.45 |
334.12 |
113.46 |
| 利润总额(万元) |
-253.26 |
34394.85 |
-4455.60 |
| 净利润(万元) |
-253.26 |
34394.85 |
-4455.60 |
