资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 713437.19 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4681.26 0.65%
其他资产 126.61 0.02%
资产总值:718245.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 235.64 26994.38 3.76%
百济神州 688235 66.64 20453.07 2.85%
东芯股份 688110 179.25 19162.36 2.67%
睿创微纳 688002 211.86 18736.62 2.61%
翱捷科技 688220 145.96 16128.25 2.25%
安集科技 688019 67.81 15491.18 2.16%
中科飞测 688361 130.21 15108.72 2.10%
源杰科技 688498 34.63 14855.11 2.07%
芯源微 688037 94.08 14018.62 1.95%
云天励飞 688343 144.77 12809.01 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.63 80.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.10 18.25%
科学研究和技术服务业 0.60 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 81.66 19079.35 3.01%
睿创微纳 688002 258.57 18027.35 2.84%
华虹公司 688347 289.86 15916.34 2.51%
泽璟制药 688266 131.05 14088.90 2.22%
翱捷科技 688220 178.38 13967.08 2.20%
中科飞测 688361 158.70 13361.03 2.11%
安集科技 688019 83.46 12669.70 2.00%
纳芯微 688052 70.81 12355.32 1.95%
芯源微 688037 114.45 12268.92 1.94%
国盾量子 688027 43.81 12048.88 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.01 80.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.95 17.29%
科学研究和技术服务业 0.63 1.00%