财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
147154.54 |
64631.62 |
56860.90 |
-75881.01 |
-35285.81 |
| 本期利润(万元) |
224292.95 |
96770.58 |
77602.76 |
-62201.55 |
115107.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.14 |
0.10 |
-0.08 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19508.37 |
0.00 |
-103371.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
717902.04 |
633659.65 |
626858.16 |
750422.43 |
748538.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.02 |
0.99 |
0.90 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.69 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5549.55 |
4802.55 |
4304.18 |
4950.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
626016.00 |
743597.03 |
509880.74 |
848885.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
626016.00 |
743597.03 |
509880.74 |
848885.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.97 |
99.56 |
210.74 |
287.46 |
| 应付托管费(万元) |
25.66 |
33.19 |
42.15 |
57.49 |
| 资产总计(万元) |
633969.52 |
750963.08 |
516423.37 |
855651.62 |
| 负债合计(万元) |
309.87 |
540.65 |
420.98 |
791.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
633659.65 |
750422.43 |
516002.39 |
854859.98 |
| 未分配利润(万元) |
10875.84 |
-88061.38 |
-191081.42 |
-23823.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.54 |
41.65 |
429.34 |
287.92 |
| 投资收益(万元) |
65355.86 |
-73251.77 |
-114972.39 |
-2125.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32138.95 |
13679.46 |
-62090.36 |
-15888.97 |
| 其它收入(万元) |
-61.99 |
611.05 |
-75.27 |
-5.08 |
| 收入合计(万元) |
97454.36 |
-58919.61 |
-176708.69 |
-17731.24 |
| 管理人报酬(万元) |
499.61 |
2678.34 |
1503.60 |
685.50 |
| 托管费(万元) |
166.54 |
563.55 |
300.72 |
137.10 |
| 其它费用(万元) |
17.64 |
38.44 |
20.36 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
683.78 |
3281.94 |
1826.16 |
835.66 |
| 利润总额(万元) |
96770.58 |
-62201.55 |
-178534.85 |
-18566.90 |
| 净利润(万元) |
96770.58 |
-62201.55 |
-178534.85 |
-18566.90 |
