资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77570.21 99.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 125.49 0.16%
其他资产 86.92 0.11%
资产总值:77782.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪硅产业 688126 153.59 6126.69 7.89%
安集科技 688019 16.90 5736.06 7.38%
中船特气 688146 14.68 5137.50 6.61%
南亚新材 688519 10.91 4147.64 5.34%
广钢气体 688548 72.88 3797.01 4.89%
天岳先进 688234 19.97 3464.94 4.46%
嘉元科技 688388 61.21 2693.26 3.47%
西部超导 688122 42.14 2647.07 3.41%
聚和材料 688503 17.99 2387.07 3.07%
新锐股份 688257 23.12 2356.01 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.76 99.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪硅产业 688126 69.55 1175.43 7.12%
西部超导 688122 16.51 1170.63 7.09%
安集科技 688019 4.27 1071.21 6.49%
凯赛生物 688065 13.09 647.40 3.92%
广钢气体 688548 28.74 639.42 3.87%
天岳先进 688234 7.79 637.97 3.86%
厦钨新能 688778 7.33 526.92 3.19%
斯瑞新材 688102 14.03 522.91 3.17%
容百科技 688005 18.16 514.53 3.12%
嘉元科技 688388 12.38 513.48 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 99.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%