资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85742.90 89.51%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 5809.47 6.06%
其他资产 4239.26 4.43%
资产总值:95791.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 29.92 6180.94 6.80%
沪硅产业 688126 255.64 5976.81 6.58%
中船特气 688146 25.73 4905.76 5.40%
天岳先进 688234 35.64 3627.23 3.99%
广钢气体 688548 113.12 3475.12 3.82%
西部超导 688122 66.30 3443.78 3.79%
南亚新材 688519 11.71 3192.49 3.51%
盛合晶微 688820 26.73 3094.79 3.41%
嘉元科技 688388 105.94 2865.57 3.15%
有研硅 688432 60.00 2825.41 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.57 94.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪硅产业 688126 153.59 6126.69 7.89%
安集科技 688019 16.90 5736.06 7.38%
中船特气 688146 14.68 5137.50 6.61%
南亚新材 688519 10.91 4147.64 5.34%
广钢气体 688548 72.88 3797.01 4.89%
天岳先进 688234 19.97 3464.94 4.46%
嘉元科技 688388 61.21 2693.26 3.47%
西部超导 688122 42.14 2647.07 3.41%
聚和材料 688503 17.99 2387.07 3.07%
新锐股份 688257 23.12 2356.01 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.76 99.86%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%