财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6232.86 |
1761.69 |
5930.18 |
4616.51 |
-273.69 |
| 本期利润(万元) |
14896.34 |
263.10 |
10315.90 |
8016.58 |
2540.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
0.01 |
0.37 |
0.22 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
72.75 |
0.00 |
54.27 |
0.00 |
15.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11035.70 |
0.00 |
-2073.56 |
0.00 |
-12087.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77678.65 |
16506.89 |
15126.04 |
16638.37 |
20653.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
0.90 |
0.88 |
0.89 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
75.44 |
0.00 |
56.53 |
0.00 |
14.70 |
| 累计净值增长率(%) |
54.28 |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-35.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.42 |
42.51 |
21.04 |
11.66 |
16.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
77570.21 |
15110.98 |
20647.58 |
17158.67 |
6084.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
77570.21 |
15110.98 |
20647.58 |
17158.67 |
6084.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.83 |
6.47 |
7.84 |
7.88 |
2.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
1.29 |
1.57 |
1.58 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
77782.62 |
15155.28 |
20671.59 |
17177.54 |
6101.98 |
| 负债合计(万元) |
103.97 |
29.24 |
18.27 |
15.12 |
12.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
77678.65 |
15126.04 |
20653.32 |
17162.42 |
6089.80 |
| 未分配利润(万元) |
27329.05 |
-2073.56 |
-11396.28 |
-13387.18 |
-6759.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.26 |
0.15 |
0.33 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
6292.49 |
6074.31 |
-205.76 |
-2259.65 |
-1605.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8663.47 |
4385.73 |
2814.61 |
-1373.69 |
-695.55 |
| 其它收入(万元) |
8.90 |
-15.08 |
-10.92 |
71.38 |
-0.07 |
| 收入合计(万元) |
14965.10 |
10445.22 |
2598.09 |
-3561.62 |
-2301.31 |
| 管理人报酬(万元) |
50.57 |
94.18 |
40.61 |
46.37 |
16.92 |
| 托管费(万元) |
10.11 |
18.84 |
8.12 |
9.27 |
3.38 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.30 |
8.43 |
13.05 |
7.51 |
| 费用合计(万元) |
68.77 |
129.31 |
57.16 |
68.69 |
27.81 |
| 利润总额(万元) |
14896.34 |
10315.90 |
2540.92 |
-3630.32 |
-2329.12 |
| 净利润(万元) |
14896.34 |
10315.90 |
2540.92 |
-3630.32 |
-2329.12 |
