我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-195.09 |
-1633.57 |
-1369.71 |
-2582.12 |
-1804.30 |
| 本期利润(万元) |
1138.08 |
-2329.12 |
-1869.54 |
-2424.03 |
-1413.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.35 |
0.00 |
-28.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6759.80 |
0.00 |
-3828.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7564.17 |
6089.80 |
6534.76 |
7670.88 |
8089.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.47 |
0.51 |
0.67 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.96 |
0.00 |
-26.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.61 |
0.00 |
-33.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.09 |
77.97 |
83.31 |
79.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
6084.53 |
7565.57 |
9047.79 |
8856.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
6084.53 |
7565.57 |
9047.79 |
8845.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
3.21 |
3.68 |
4.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.64 |
0.74 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
6101.98 |
7679.89 |
9186.65 |
9008.42 |
| 负债合计(万元) |
12.18 |
9.01 |
12.04 |
25.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
6089.80 |
7670.88 |
9174.61 |
8983.29 |
| 未分配利润(万元) |
-6759.80 |
-3828.72 |
-2024.99 |
-866.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
1.19 |
0.67 |
45.41 |
| 投资收益(万元) |
-1605.84 |
-2521.85 |
-141.79 |
-297.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-695.55 |
158.09 |
-583.55 |
-870.00 |
| 其它收入(万元) |
-0.07 |
-0.14 |
0.25 |
8.78 |
| 收入合计(万元) |
-2301.31 |
-2362.71 |
-724.43 |
-1113.48 |
| 管理人报酬(万元) |
16.92 |
42.31 |
21.05 |
36.51 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
8.46 |
4.21 |
7.30 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
10.50 |
7.44 |
3.00 |
| 费用合计(万元) |
27.81 |
61.32 |
32.74 |
47.03 |
| 利润总额(万元) |
-2329.12 |
-2424.03 |
-757.17 |
-1160.51 |
| 净利润(万元) |
-2329.12 |
-2424.03 |
-757.17 |
-1160.51 |
