资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 385705.08 98.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5991.80 1.53%
其他资产 118.07 0.03%
资产总值:391814.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 127.64 14622.00 3.75%
百济神州 688235 36.01 11051.81 2.84%
东芯股份 688110 96.85 10353.51 2.66%
睿创微纳 688002 114.13 10093.81 2.59%
翱捷科技 688220 78.51 8675.29 2.23%
安集科技 688019 36.79 8404.83 2.16%
中科飞测 688361 70.07 8130.13 2.09%
源杰科技 688498 18.84 8082.06 2.07%
芯源微 688037 50.26 7488.86 1.92%
云天励飞 688343 77.78 6882.18 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.16 79.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.09 18.20%
科学研究和技术服务业 0.32 0.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 40.69 9507.14 3.01%
睿创微纳 688002 128.98 8992.53 2.85%
华虹公司 688347 144.21 7918.59 2.51%
泽璟制药 688266 65.58 7050.13 2.23%
翱捷科技 688220 88.72 6946.64 2.20%
中科飞测 688361 79.20 6667.84 2.11%
安集科技 688019 41.59 6312.95 2.00%
纳芯微 688052 35.34 6166.53 1.95%
芯源微 688037 56.85 6094.47 1.93%
国盾量子 688027 21.84 6005.28 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.39 80.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.46 17.29%
科学研究和技术服务业 0.32 1.00%