财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90499.08 |
29245.47 |
26139.91 |
-49075.85 |
-10609.11 |
| 本期利润(万元) |
119191.21 |
58345.46 |
46622.37 |
-56654.84 |
46662.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.15 |
0.10 |
-0.16 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35471.66 |
0.00 |
-100372.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
389582.29 |
315468.91 |
344890.04 |
477637.23 |
323521.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.01 |
0.99 |
0.89 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5765.27 |
6751.66 |
3064.88 |
4064.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
311633.78 |
470964.26 |
180229.58 |
292115.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
311633.78 |
470964.26 |
180229.58 |
292115.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.51 |
64.06 |
72.69 |
116.23 |
| 应付托管费(万元) |
12.84 |
21.35 |
14.54 |
23.25 |
| 资产总计(万元) |
317521.62 |
478098.50 |
183362.31 |
296245.56 |
| 负债合计(万元) |
2052.71 |
461.27 |
150.99 |
218.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
315468.91 |
477637.23 |
183211.32 |
296027.05 |
| 未分配利润(万元) |
4207.08 |
-57724.60 |
-67450.51 |
-7434.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.28 |
42.34 |
30.20 |
57.87 |
| 投资收益(万元) |
29551.24 |
-48435.27 |
-41147.56 |
-120.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29099.99 |
-7578.99 |
-21562.08 |
-6292.41 |
| 其它收入(万元) |
74.94 |
641.13 |
1.02 |
25.71 |
| 收入合计(万元) |
58737.44 |
-55330.79 |
-62678.42 |
-6329.43 |
| 管理人报酬(万元) |
286.31 |
1067.22 |
528.38 |
331.86 |
| 托管费(万元) |
95.44 |
235.01 |
105.68 |
66.37 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
21.72 |
11.75 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
391.98 |
1324.05 |
645.89 |
408.50 |
| 利润总额(万元) |
58345.46 |
-56654.84 |
-63324.31 |
-6737.93 |
| 净利润(万元) |
58345.46 |
-56654.84 |
-63324.31 |
-6737.93 |
