资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3858742.14 99.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7953.99 0.21%
其他资产 234.13 0.01%
资产总值:3866930.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 4021.79 378249.14 9.80%
海光信息 688041 1773.84 372967.77 9.66%
寒武纪 688256 375.52 369135.08 9.56%
澜起科技 688008 2402.90 301034.96 7.80%
中微公司 688012 919.41 281688.53 7.30%
芯原股份 688521 772.42 156260.97 4.05%
佰维存储 688525 685.72 145365.68 3.77%
拓荆科技 688072 353.86 130926.98 3.39%
源杰科技 688498 126.28 126965.15 3.29%
华虹公司 688347 855.85 90634.08 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 301.09 77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 84.79 21.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 3346.36 411033.77 10.36%
海光信息 688041 1775.61 398464.82 10.05%
寒武纪 688256 276.57 374901.35 9.45%
澜起科技 688008 2602.60 306586.77 7.73%
中微公司 688012 969.39 264371.82 6.67%
拓荆科技 688072 383.50 126554.04 3.19%
芯原股份 688521 836.70 114602.89 2.89%
华虹公司 688347 926.79 99972.33 2.52%
沪硅产业 688126 4347.59 94081.94 2.37%
东芯股份 688110 703.75 92437.09 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 310.09 78.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 85.66 21.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 16.50 1649.74 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1649.74 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%