资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6384496.08 99.05%
债券 2295.40 0.04%
银行存款和结算备付金 58845.27 0.91%
其他资产 275.92 0.00%
资产总值:6445912.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 342.72 546819.40 8.51%
澜起科技 688008 1730.17 536179.71 8.34%
中微公司 688012 1131.26 529993.67 8.25%
海光信息 688041 1403.11 519572.82 8.08%
中芯国际 688981 3076.07 488541.10 7.60%
源杰科技 688498 150.26 283391.87 4.41%
佰维存储 688525 569.14 280992.95 4.37%
芯原股份 688521 635.36 235809.29 3.67%
拓荆科技 688072 279.28 232362.87 3.61%
华虹宏力 688347 615.67 207049.72 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 516.10 80.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 122.33 19.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 4021.79 378249.14 9.80%
海光信息 688041 1773.84 372967.77 9.66%
寒武纪 688256 375.52 369135.08 9.56%
澜起科技 688008 2402.90 301034.96 7.80%
中微公司 688012 919.41 281688.53 7.30%
芯原股份 688521 772.42 156260.97 4.05%
佰维存储 688525 685.72 145365.68 3.77%
拓荆科技 688072 353.86 130926.98 3.39%
源杰科技 688498 126.28 126965.15 3.29%
华虹宏力 688347 855.85 90634.08 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 301.09 77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 84.79 21.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 15.66 1565.69 0.02%
华峰转债 7.30 729.71 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2295.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%