资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4751033.84 99.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10080.55 0.21%
其他资产 505.27 0.01%
资产总值:4761619.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 457.48 461597.05 9.70%
中微公司 688012 1244.81 396534.64 8.33%
澜起科技 688008 1905.35 385470.87 8.10%
中芯国际 688981 3384.41 379020.20 7.97%
海光信息 688041 1545.15 350439.00 7.37%
源杰科技 688498 165.46 266883.92 5.61%
拓荆科技 688072 327.80 209791.81 4.41%
华海清科 688120 657.54 149544.71 3.14%
华虹宏力 688347 696.05 144722.47 3.04%
中科飞测 688361 406.72 141981.57 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 381.44 80.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 93.68 19.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 342.72 546819.40 8.51%
澜起科技 688008 1730.17 536179.71 8.34%
中微公司 688012 1131.26 529993.67 8.25%
海光信息 688041 1403.11 519572.82 8.08%
中芯国际 688981 3076.07 488541.10 7.60%
源杰科技 688498 150.26 283391.87 4.41%
佰维存储 688525 569.14 280992.95 4.37%
芯原股份 688521 635.36 235809.29 3.67%
拓荆科技 688072 279.28 232362.87 3.61%
华虹宏力 688347 615.67 207049.72 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 516.10 80.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 122.33 19.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 15.66 1565.69 0.02%
华峰转债 7.30 729.71 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2295.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%