资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3957494.43 99.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17832.10 0.45%
其他资产 358.22 0.01%
资产总值:3975684.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 3346.36 411033.77 10.36%
海光信息 688041 1775.61 398464.82 10.05%
寒武纪 688256 276.57 374901.35 9.45%
澜起科技 688008 2602.60 306586.77 7.73%
中微公司 688012 969.39 264371.82 6.67%
拓荆科技 688072 383.50 126554.04 3.19%
芯原股份 688521 836.70 114602.89 2.89%
华虹公司 688347 926.79 99972.33 2.52%
沪硅产业 688126 4347.59 94081.94 2.37%
东芯股份 688110 703.75 92437.09 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 310.09 78.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 85.66 21.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1773.20 447910.83 11.09%
澜起科技 688008 2599.58 402415.37 9.96%
中芯国际 688981 2760.90 386885.41 9.58%
寒武纪 688256 262.07 347243.15 8.59%
中微公司 688012 993.70 297107.35 7.35%
芯原股份 688521 796.44 145748.74 3.61%
华虹公司 688347 925.89 106070.03 2.63%
沪硅产业 688126 3744.28 96602.40 2.39%
华海清科 688120 560.60 92611.12 2.29%
晶晨股份 688099 765.29 85084.68 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 310.95 76.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 92.35 22.86%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 16.50 1649.74 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1649.74 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%