财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2169721.12 |
336990.04 |
1338801.11 |
1032185.88 |
102242.46 |
| 本期利润(万元) |
3448910.47 |
-109454.32 |
1394997.55 |
1658253.92 |
106450.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.21 |
-0.06 |
0.85 |
0.94 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.50 |
0.00 |
46.88 |
0.00 |
4.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3243812.02 |
0.00 |
1480033.30 |
0.00 |
186673.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.47 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6427903.37 |
3860654.51 |
3965776.76 |
4040357.86 |
2780620.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.90 |
2.29 |
2.34 |
2.56 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
109.46 |
0.00 |
59.87 |
0.00 |
5.91 |
| 累计净值增长率(%) |
390.38 |
0.00 |
134.12 |
0.00 |
55.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57982.49 |
17641.36 |
12832.77 |
11192.94 |
2533.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
6386791.48 |
3957494.43 |
2775932.37 |
2276823.96 |
587477.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
6384496.08 |
3957494.43 |
2774282.63 |
2276823.96 |
587477.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
2295.40 |
0.00 |
1649.74 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1978.08 |
1651.16 |
1065.16 |
1129.02 |
234.23 |
| 应付托管费(万元) |
395.62 |
330.23 |
213.03 |
225.80 |
46.85 |
| 资产总计(万元) |
6445912.67 |
3975684.76 |
2789201.24 |
2288184.34 |
590017.04 |
| 负债合计(万元) |
18009.30 |
9908.00 |
8581.12 |
8414.41 |
367.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
6427903.37 |
3965776.76 |
2780620.11 |
2279769.94 |
589649.21 |
| 未分配利润(万元) |
5117113.89 |
2271887.28 |
987730.63 |
722980.46 |
-43440.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.29 |
202.79 |
83.24 |
256.37 |
191.00 |
| 投资收益(万元) |
2173396.21 |
1353308.85 |
108319.24 |
266566.04 |
-111962.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1279189.35 |
56196.44 |
4208.35 |
78660.74 |
6779.23 |
| 其它收入(万元) |
9648.37 |
3111.39 |
774.95 |
-992.05 |
22.42 |
| 收入合计(万元) |
3462337.21 |
1412819.47 |
113385.79 |
344491.10 |
-104970.04 |
| 管理人报酬(万元) |
11181.18 |
14835.93 |
5771.79 |
5277.62 |
1262.83 |
| 托管费(万元) |
2236.24 |
2967.19 |
1154.36 |
1055.52 |
252.57 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.80 |
8.83 |
17.80 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
13426.74 |
17821.92 |
6934.98 |
6351.60 |
1527.03 |
| 利润总额(万元) |
3448910.47 |
1394997.55 |
106450.81 |
338139.50 |
-106497.07 |
| 净利润(万元) |
3448910.47 |
1394997.55 |
106450.81 |
338139.50 |
-106497.07 |
