我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27075.06 |
-113276.30 |
-67254.44 |
-73183.94 |
-42260.36 |
| 本期利润(万元) |
161425.36 |
-106497.07 |
-102213.85 |
-120117.21 |
-83122.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.30 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.88 |
0.00 |
-25.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102345.10 |
0.00 |
31266.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
911548.17 |
589649.21 |
462897.75 |
687006.13 |
744049.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.93 |
0.93 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2533.93 |
1415.91 |
1614.26 |
364.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
587477.91 |
686239.11 |
629909.71 |
24069.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
587477.91 |
686239.11 |
629909.71 |
24069.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.23 |
292.93 |
254.06 |
10.87 |
| 应付托管费(万元) |
46.85 |
58.59 |
50.81 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
590017.04 |
687721.75 |
631625.11 |
24454.08 |
| 负债合计(万元) |
367.83 |
715.62 |
428.44 |
50.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
589649.21 |
687006.13 |
631196.67 |
24404.07 |
| 未分配利润(万元) |
-43440.27 |
61116.65 |
124407.19 |
614.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
191.00 |
963.07 |
95.73 |
39.32 |
| 投资收益(万元) |
-111962.68 |
-71243.32 |
433.38 |
1798.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6779.23 |
-46933.26 |
-42746.62 |
-1071.88 |
| 其它收入(万元) |
22.42 |
-86.13 |
-19.30 |
-1.65 |
| 收入合计(万元) |
-104970.04 |
-117299.64 |
-42236.80 |
763.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1262.83 |
2326.73 |
617.20 |
33.86 |
| 托管费(万元) |
252.57 |
465.35 |
123.44 |
6.77 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
22.10 |
8.68 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
1527.03 |
2817.57 |
749.63 |
49.99 |
| 利润总额(万元) |
-106497.07 |
-120117.21 |
-42986.44 |
713.82 |
| 净利润(万元) |
-106497.07 |
-120117.21 |
-42986.44 |
713.82 |
