资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 354441.55 98.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4072.27 1.13%
其他资产 491.57 0.14%
资产总值:359005.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 299.80 36824.70 10.28%
海光信息 688041 159.05 35692.66 9.96%
寒武纪 688256 24.80 33616.42 9.38%
澜起科技 688008 232.92 27437.92 7.66%
中微公司 688012 86.80 23671.44 6.61%
拓荆科技 688072 34.33 11328.47 3.16%
芯原股份 688521 74.84 10251.44 2.86%
华虹公司 688347 82.97 8949.66 2.50%
沪硅产业 688126 390.09 8441.53 2.36%
东芯股份 688110 62.95 8268.43 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.77 77.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.67 21.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 164.93 41662.45 10.99%
澜起科技 688008 242.41 37525.07 9.90%
中芯国际 688981 256.75 35978.24 9.49%
寒武纪 688256 24.43 32373.46 8.54%
中微公司 688012 92.66 27703.82 7.31%
芯原股份 688521 74.32 13600.93 3.59%
华虹公司 688347 85.94 9845.06 2.60%
沪硅产业 688126 349.13 9007.45 2.38%
华海清科 688120 52.25 8632.03 2.28%
晶晨股份 688099 71.31 7928.48 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.97 76.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.61 22.72%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 1.41 141.00 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.00 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%