我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83912.39 99.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 718.48 0.85%
其他资产 57.25 0.07%
资产总值:84688.13万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 121.71 8558.51 10.12%
中芯国际 688981 175.66 8098.08 9.57%
中微公司 688012 57.27 8090.00 9.56%
澜起科技 688008 120.71 6899.96 8.16%
寒武纪 688256 27.50 5463.66 6.46%
沪硅产业 688126 217.29 3000.73 3.55%
晶晨股份 688099 44.17 2620.13 3.10%
华润微 688396 69.87 2615.94 3.09%
华海清科 688120 12.59 2386.34 2.82%
拓荆科技 688072 18.37 2206.01 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 81.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 17.89%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 64.75 9667.53 10.97%
中芯国际 688981 200.97 8774.20 9.96%
海光信息 688041 111.81 8638.18 9.80%
澜起科技 688008 140.45 6453.88 7.32%
寒武纪 688256 32.12 5571.97 6.32%
沪硅产业 688126 254.25 3366.22 3.82%
华润微 688396 81.45 3173.42 3.60%
拓荆科技 688072 14.43 2720.12 3.09%
华海清科 688120 14.70 2558.24 2.90%
晶晨股份 688099 51.37 2444.15 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.21 81.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 17.60%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 0.09 8.90 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.90 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%