我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114073.09 98.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 662.04 0.57%
其他资产 696.53 0.60%
资产总值:115431.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 111.67 11533.74 10.00%
中芯国际 688981 189.98 11396.73 9.88%
中微公司 688012 63.77 10458.58 9.07%
澜起科技 688008 133.94 8958.14 7.77%
寒武纪 688256 30.32 8766.15 7.60%
沪硅产业 688126 236.89 4496.25 3.90%
华润微 688396 77.65 3661.36 3.18%
晶晨股份 688099 49.09 3453.26 2.99%
华海清科 688120 20.78 3364.14 2.92%
拓荆科技 688072 20.39 2935.86 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.28 80.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 18.43%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 121.71 8558.51 10.12%
中芯国际 688981 175.66 8098.08 9.57%
中微公司 688012 57.27 8090.00 9.56%
澜起科技 688008 120.71 6899.96 8.16%
寒武纪 688256 27.50 5463.66 6.46%
沪硅产业 688126 217.29 3000.73 3.55%
晶晨股份 688099 44.17 2620.13 3.10%
华润微 688396 69.87 2615.94 3.09%
华海清科 688120 12.59 2386.34 2.82%
拓荆科技 688072 18.37 2206.01 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 81.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 17.89%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 0.09 8.90 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.90 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%