资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 609723.93 98.55%
债券 216.51 0.03%
银行存款和结算备付金 5207.97 0.84%
其他资产 3563.71 0.58%
资产总值:618712.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 32.63 52069.98 8.45%
澜起科技 688008 164.75 51055.00 8.28%
中微公司 688012 107.76 50487.81 8.19%
海光信息 688041 133.79 49540.66 8.04%
中芯国际 688981 293.69 46644.54 7.57%
源杰科技 688498 14.37 27100.31 4.40%
佰维存储 688525 54.42 26924.84 4.37%
拓荆科技 688072 27.11 22554.02 3.66%
芯原股份 688521 60.55 22472.16 3.65%
华虹宏力 688347 58.84 19788.09 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.31 80.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.67 18.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 372.70 35052.42 9.73%
海光信息 688041 164.35 34555.35 9.59%
寒武纪 688256 34.78 34189.13 9.49%
澜起科技 688008 222.65 27893.35 7.74%
中微公司 688012 84.97 26033.23 7.22%
芯原股份 688521 71.56 14476.85 4.02%
佰维存储 688525 63.54 13469.25 3.74%
拓荆科技 688072 32.75 12119.24 3.36%
源杰科技 688498 11.70 11767.87 3.27%
华虹宏力 688347 79.27 8394.56 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.88 77.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.85 21.79%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 1.48 147.91 0.02%
华峰转债 0.69 68.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 216.51 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%