资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 488051.38 99.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4062.17 0.82%
其他资产 284.90 0.06%
资产总值:492398.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 46.98 47400.97 9.64%
中微公司 688012 127.67 40670.30 8.27%
澜起科技 688008 195.77 39605.28 8.05%
中芯国际 688981 347.68 38937.18 7.92%
海光信息 688041 158.66 35983.43 7.32%
源杰科技 688498 17.19 27730.37 5.64%
拓荆科技 688072 33.77 21615.55 4.40%
华海清科 688120 67.34 15314.77 3.11%
华虹宏力 688347 73.21 15222.16 3.10%
中科飞测 688361 41.98 14654.10 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.18 79.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.62 19.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 32.63 52069.98 8.45%
澜起科技 688008 164.75 51055.00 8.28%
中微公司 688012 107.76 50487.81 8.19%
海光信息 688041 133.79 49540.66 8.04%
中芯国际 688981 293.69 46644.54 7.57%
源杰科技 688498 14.37 27100.31 4.40%
佰维存储 688525 54.42 26924.84 4.37%
拓荆科技 688072 27.11 22554.02 3.66%
芯原股份 688521 60.55 22472.16 3.65%
华虹宏力 688347 58.84 19788.09 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.31 80.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.67 18.93%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 1.48 147.91 0.02%
华峰转债 0.69 68.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 216.51 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%