资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 357322.70 99.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3178.56 0.88%
其他资产 135.98 0.04%
资产总值:360637.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 372.70 35052.42 9.73%
海光信息 688041 164.35 34555.35 9.59%
寒武纪 688256 34.78 34189.13 9.49%
澜起科技 688008 222.65 27893.35 7.74%
中微公司 688012 84.97 26033.23 7.22%
芯原股份 688521 71.56 14476.85 4.02%
佰维存储 688525 63.54 13469.25 3.74%
拓荆科技 688072 32.75 12119.24 3.36%
源杰科技 688498 11.70 11767.87 3.27%
华虹公司 688347 79.27 8394.56 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.88 77.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.85 21.79%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 299.80 36824.70 10.28%
海光信息 688041 159.05 35692.66 9.96%
寒武纪 688256 24.80 33616.42 9.38%
澜起科技 688008 232.92 27437.92 7.66%
中微公司 688012 86.80 23671.44 6.61%
拓荆科技 688072 34.33 11328.47 3.16%
芯原股份 688521 74.84 10251.44 2.86%
华虹公司 688347 82.97 8949.66 2.50%
沪硅产业 688126 390.09 8441.53 2.36%
东芯股份 688110 62.95 8268.43 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.77 77.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.67 21.42%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 1.41 141.00 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.00 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%