我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6061.49 |
-16670.28 |
-8496.56 |
-13388.89 |
-6730.73 |
| 本期利润(万元) |
21475.42 |
-17654.39 |
-17112.16 |
-25878.60 |
-17756.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.33 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.47 |
0.00 |
-28.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8294.97 |
0.00 |
7874.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115301.30 |
84594.73 |
88114.70 |
118514.09 |
131588.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.91 |
0.91 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.98 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
716.47 |
1149.92 |
847.76 |
225.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
83912.39 |
117488.17 |
116270.64 |
9789.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
83912.39 |
117488.17 |
116270.64 |
9760.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.39 |
54.83 |
50.69 |
4.20 |
| 应付托管费(万元) |
6.88 |
10.97 |
10.14 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
84688.13 |
118653.47 |
117204.24 |
10041.76 |
| 负债合计(万元) |
93.40 |
139.38 |
143.82 |
85.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
84594.73 |
118514.09 |
117060.43 |
9956.67 |
| 未分配利润(万元) |
-8294.97 |
7874.39 |
20920.73 |
66.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
94.85 |
168.59 |
32.02 |
43.19 |
| 投资收益(万元) |
-16482.09 |
-13046.04 |
431.24 |
1822.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-984.11 |
-12489.70 |
-7761.63 |
-547.73 |
| 其它收入(万元) |
-1.83 |
45.32 |
43.84 |
-0.03 |
| 收入合计(万元) |
-17373.18 |
-25321.84 |
-7254.52 |
1317.68 |
| 管理人报酬(万元) |
225.45 |
452.30 |
124.24 |
21.85 |
| 托管费(万元) |
45.09 |
90.46 |
24.85 |
4.37 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
14.00 |
6.94 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
281.21 |
556.76 |
156.03 |
34.62 |
| 利润总额(万元) |
-17654.39 |
-25878.60 |
-7410.56 |
1283.06 |
| 净利润(万元) |
-17654.39 |
-25878.60 |
-7410.56 |
1283.06 |
