财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
198811.81 |
35510.93 |
131987.26 |
88196.50 |
19380.14 |
| 本期利润(万元) |
327128.09 |
-7359.66 |
131935.73 |
148803.08 |
13133.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.29 |
-0.05 |
0.83 |
0.93 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
80.16 |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
5.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
313809.65 |
0.00 |
146712.48 |
0.00 |
32816.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.44 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
616246.61 |
360373.72 |
358208.24 |
379037.49 |
248734.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.79 |
2.25 |
2.29 |
2.50 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
108.81 |
0.00 |
60.70 |
0.00 |
6.15 |
| 累计净值增长率(%) |
379.05 |
0.00 |
129.42 |
0.00 |
51.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5102.10 |
4032.03 |
2288.74 |
2043.74 |
716.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
609940.44 |
354441.55 |
246609.92 |
243420.17 |
83912.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
609723.93 |
354441.55 |
246468.92 |
243420.17 |
83912.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
216.51 |
0.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.56 |
46.83 |
28.71 |
35.48 |
34.39 |
| 应付托管费(万元) |
18.85 |
15.61 |
9.57 |
11.83 |
6.88 |
| 资产总计(万元) |
618712.12 |
359005.40 |
248927.07 |
245583.65 |
84688.13 |
| 负债合计(万元) |
2465.51 |
797.15 |
192.09 |
197.44 |
93.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
616246.61 |
358208.24 |
248734.98 |
245386.21 |
84594.73 |
| 未分配利润(万元) |
487606.91 |
202068.54 |
84595.28 |
73496.51 |
-8294.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.73 |
39.95 |
14.92 |
108.36 |
94.85 |
| 投资收益(万元) |
198134.07 |
132651.14 |
19541.05 |
15465.49 |
-16482.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128316.27 |
-51.53 |
-6246.94 |
21918.04 |
-984.11 |
| 其它收入(万元) |
1060.38 |
-122.84 |
68.02 |
149.52 |
-1.83 |
| 收入合计(万元) |
327541.45 |
132516.72 |
13377.04 |
37641.39 |
-17373.18 |
| 管理人报酬(万元) |
302.21 |
420.00 |
175.63 |
480.34 |
225.45 |
| 托管费(万元) |
100.74 |
140.00 |
58.54 |
105.82 |
45.09 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
21.00 |
9.67 |
18.00 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
413.36 |
580.99 |
243.84 |
604.16 |
281.21 |
| 利润总额(万元) |
327128.09 |
131935.73 |
13133.20 |
37037.24 |
-17654.39 |
| 净利润(万元) |
327128.09 |
131935.73 |
13133.20 |
37037.24 |
-17654.39 |
