资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189296.62 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1073.17 0.56%
其他资产 380.03 0.20%
资产总值:190749.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 33.32 20323.98 10.68%
新易盛 300502 44.58 19206.91 10.09%
宁德时代 300750 48.45 17792.28 9.35%
寒武纪 688256 9.33 12651.21 6.65%
阳光电源 300274 65.13 11140.42 5.85%
中芯国际 688981 89.94 11047.91 5.80%
海光信息 688041 41.83 9387.59 4.93%
胜宏科技 300476 27.40 7879.69 4.14%
汇川技术 300124 84.81 6389.11 3.36%
澜起科技 688008 51.37 6051.26 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.47 86.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.18 11.46%
科学研究和技术服务业 0.26 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 52.97 21292.33 10.71%
新易盛 300502 45.49 16637.41 8.37%
中际旭创 300308 40.70 16428.97 8.27%
寒武纪 688256 9.68 12826.53 6.45%
中芯国际 688981 90.94 12743.16 6.41%
阳光电源 300274 66.46 10765.74 5.42%
海光信息 688041 42.51 10737.80 5.40%
澜起科技 688008 52.46 8121.41 4.09%
胜宏科技 300476 28.11 8025.40 4.04%
汇川技术 300124 86.42 7243.31 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.34 87.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 10.78%
科学研究和技术服务业 0.28 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.18 217.87 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 217.87 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%