资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198262.26 99.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1751.56 0.87%
其他资产 243.69 0.12%
资产总值:200257.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.21 18945.93 9.51%
中际旭创 300308 13.99 17764.76 8.92%
宁德时代 300750 41.08 16143.28 8.11%
寒武纪 688256 9.63 15357.49 7.71%
澜起科技 688008 35.09 10875.35 5.46%
中微公司 688012 22.96 10754.56 5.40%
海光信息 688041 28.44 10531.52 5.29%
中芯国际 688981 61.22 9722.44 4.88%
阳光电源 300274 44.42 7064.21 3.55%
三环集团 300408 41.08 6856.25 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.35 87.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.47 12.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 43.27 17379.95 11.43%
中际旭创 300308 29.45 16767.99 11.03%
新易盛 300502 36.20 16029.04 10.54%
阳光电源 300274 52.87 7971.19 5.24%
寒武纪 688256 7.62 7495.38 4.93%
海光信息 688041 33.91 7129.31 4.69%
中芯国际 688981 72.92 6858.34 4.51%
胜宏科技 300476 22.26 5587.26 3.67%
澜起科技 688008 41.70 5224.05 3.44%
天孚通信 300394 17.02 5131.97 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.47 88.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 10.02%
科学研究和技术服务业 0.11 0.69%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.18 217.87 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 217.87 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%