我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9432.77 |
-16043.84 |
-11541.29 |
-23738.79 |
-3959.88 |
| 本期利润(万元) |
29390.07 |
-13507.18 |
-6472.37 |
-32554.23 |
-17007.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
-19.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-144777.20 |
0.00 |
-151017.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151561.40 |
121143.86 |
129437.88 |
154503.77 |
158312.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.46 |
0.48 |
0.51 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
-17.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.44 |
0.00 |
-49.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
522.23 |
329.96 |
737.30 |
558.20 |
640.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
120645.07 |
154247.80 |
168758.01 |
149482.93 |
162206.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
120645.07 |
154247.80 |
168758.01 |
149482.93 |
162206.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.55 |
64.19 |
69.53 |
64.11 |
65.66 |
| 应付托管费(万元) |
10.31 |
12.84 |
13.91 |
12.82 |
13.13 |
| 资产总计(万元) |
121400.09 |
154629.99 |
169657.21 |
150313.41 |
163431.33 |
| 负债合计(万元) |
256.24 |
126.23 |
117.06 |
274.69 |
278.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
121143.86 |
154503.77 |
169540.14 |
150038.73 |
163153.29 |
| 未分配利润(万元) |
-144777.20 |
-151017.29 |
-121580.91 |
-93382.33 |
-68867.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.48 |
104.46 |
71.00 |
120.87 |
49.62 |
| 投资收益(万元) |
-15678.62 |
-22865.21 |
-7718.17 |
-31041.46 |
-22316.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2536.66 |
-8815.44 |
-2122.43 |
-22854.31 |
-12281.69 |
| 其它收入(万元) |
31.14 |
30.66 |
28.30 |
207.74 |
211.02 |
| 收入合计(万元) |
-13093.34 |
-31545.53 |
-9741.30 |
-53567.16 |
-34337.74 |
| 管理人报酬(万元) |
336.22 |
821.81 |
419.45 |
795.48 |
417.94 |
| 托管费(万元) |
67.24 |
164.36 |
83.89 |
159.10 |
83.59 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
22.20 |
11.14 |
21.14 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
413.84 |
1008.70 |
514.70 |
976.11 |
512.12 |
| 利润总额(万元) |
-13507.18 |
-32554.23 |
-10256.00 |
-54543.26 |
-34849.86 |
| 净利润(万元) |
-13507.18 |
-32554.23 |
-10256.00 |
-54543.26 |
-34849.86 |
