财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52628.49 |
14095.86 |
41879.28 |
25064.61 |
70.42 |
| 本期利润(万元) |
79804.02 |
-4628.72 |
84795.87 |
86263.34 |
-382.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.03 |
0.31 |
0.35 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.11 |
0.00 |
46.77 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28679.78 |
0.00 |
-28849.73 |
0.00 |
-127695.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199131.98 |
152072.64 |
190320.62 |
198744.91 |
175725.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
0.91 |
0.95 |
0.96 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
59.63 |
0.00 |
62.32 |
0.00 |
-0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
51.06 |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
-42.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1542.06 |
913.76 |
1082.33 |
1227.39 |
522.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
198262.26 |
189296.62 |
174720.23 |
188375.82 |
120645.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
198262.26 |
189296.62 |
174720.23 |
188375.82 |
120645.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.44 |
84.10 |
70.66 |
83.86 |
51.55 |
| 应付托管费(万元) |
14.49 |
16.82 |
14.13 |
16.77 |
10.31 |
| 资产总计(万元) |
200257.51 |
190749.82 |
176368.44 |
190391.91 |
121400.09 |
| 负债合计(万元) |
1125.53 |
429.20 |
642.81 |
713.57 |
256.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
199131.98 |
190320.62 |
175725.63 |
189678.35 |
121143.86 |
| 未分配利润(万元) |
67310.93 |
-10800.43 |
-127695.42 |
-135642.71 |
-144777.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.85 |
11.80 |
26.42 |
17.48 |
104.46 |
| 投资收益(万元) |
42129.86 |
486.32 |
-25132.71 |
-15678.62 |
-22865.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42916.59 |
-452.96 |
45102.97 |
2536.66 |
-8815.44 |
| 其它收入(万元) |
841.01 |
117.85 |
165.15 |
31.14 |
30.66 |
| 收入合计(万元) |
85908.32 |
163.01 |
20161.82 |
-13093.34 |
-31545.53 |
| 管理人报酬(万元) |
907.79 |
445.14 |
733.53 |
336.22 |
821.81 |
| 托管费(万元) |
181.56 |
89.03 |
146.71 |
67.24 |
164.36 |
| 其它费用(万元) |
23.10 |
11.39 |
21.30 |
10.32 |
22.20 |
| 费用合计(万元) |
1112.45 |
545.56 |
901.58 |
413.84 |
1008.70 |
| 利润总额(万元) |
84795.87 |
-382.55 |
19260.24 |
-13507.18 |
-32554.23 |
| 净利润(万元) |
84795.87 |
-382.55 |
19260.24 |
-13507.18 |
-32554.23 |
