资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139774.07 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 513.98 0.37%
其他资产 108.84 0.08%
资产总值:140396.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 22.04 13378.04 9.53%
中际旭创 300308 9.89 12560.30 8.94%
宁德时代 300750 29.21 11478.17 8.17%
寒武纪 688256 6.73 10741.72 7.65%
澜起科技 688008 24.54 7606.46 5.42%
中微公司 688012 16.03 7510.10 5.35%
海光信息 688041 20.01 7409.81 5.28%
中芯国际 688981 43.09 6843.33 4.87%
阳光电源 300274 31.59 5023.76 3.58%
三环集团 300408 29.16 4866.80 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.24 87.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 12.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 35.77 14367.12 11.49%
中际旭创 300308 24.14 13745.56 10.99%
新易盛 300502 29.77 13185.12 10.54%
阳光电源 300274 43.63 6577.96 5.26%
寒武纪 688256 6.28 6177.47 4.94%
海光信息 688041 27.90 5865.92 4.69%
中芯国际 688981 59.85 5629.26 4.50%
胜宏科技 300476 18.25 4580.75 3.66%
澜起科技 688008 34.23 4288.91 3.43%
天孚通信 300394 13.98 4217.45 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.11 88.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 10.03%
科学研究和技术服务业 0.09 0.69%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.80 179.87 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 179.87 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%