资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202615.52 99.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1062.68 0.52%
其他资产 386.26 0.19%
资产总值:204064.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.29 21823.70 10.72%
新易盛 300502 46.46 16995.14 8.34%
中际旭创 300308 41.73 16845.57 8.27%
中芯国际 688981 93.44 13094.14 6.43%
寒武纪 688256 9.78 12960.09 6.36%
阳光电源 300274 68.47 11091.09 5.45%
海光信息 688041 43.80 11063.10 5.43%
澜起科技 688008 53.84 8333.83 4.09%
胜宏科技 300476 28.36 8096.78 3.98%
汇川技术 300124 88.53 7420.58 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.79 87.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.18 10.70%
科学研究和技术服务业 0.29 1.43%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 57.56 14517.23 9.88%
中芯国际 688981 117.50 10359.80 7.05%
迈瑞医疗 300760 35.79 8044.27 5.47%
海光信息 688041 54.76 7737.69 5.27%
中际旭创 300308 52.57 7667.86 5.22%
新易盛 300502 58.73 7460.39 5.08%
寒武纪 688256 12.27 7380.53 5.02%
汇川技术 300124 111.33 7188.58 4.89%
阳光电源 300274 85.81 5815.48 3.96%
澜起科技 688008 67.51 5536.00 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.63 85.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 11.83%
科学研究和技术服务业 0.29 1.98%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.80 179.87 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 179.87 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%