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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124096.31 99.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 219.73 0.18%
其他资产 252.48 0.20%
资产总值:124568.52万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 66.53 11978.08 9.62%
迈瑞医疗 300760 41.16 11974.47 9.61%
中际旭创 300308 61.19 8437.43 6.77%
汇川技术 300124 127.14 6522.28 5.24%
中芯国际 688981 134.34 6193.14 4.97%
阳光电源 300274 98.49 6109.33 4.90%
海光信息 688041 62.90 4423.09 3.55%
中微公司 688012 29.45 4160.79 3.34%
金山办公 688111 15.82 3599.57 2.89%
澜起科技 688008 62.19 3554.98 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.92 87.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 9.65%
科学研究和技术服务业 0.28 2.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 84.28 16027.41 11.86%
迈瑞医疗 300760 41.55 11695.25 8.66%
汇川技术 300124 146.22 8951.59 6.63%
阳光电源 300274 70.74 7342.81 5.44%
中际旭创 300308 44.41 6952.83 5.15%
中芯国际 688981 134.71 5881.36 4.35%
海光信息 688041 63.24 4885.57 3.62%
金山办公 688111 15.76 4585.37 3.39%
中微公司 688012 29.67 4429.64 3.28%
传音控股 688036 22.22 3738.27 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.75 86.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 10.40%
科学研究和技术服务业 0.31 2.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%