财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25051.54 |
751.29 |
1029.09 |
-11913.91 |
-5749.86 |
| 本期利润(万元) |
90718.64 |
-418.79 |
-3666.16 |
20283.44 |
29864.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.00 |
-0.02 |
0.11 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21697.66 |
0.00 |
-22266.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203657.99 |
146956.94 |
147644.74 |
158988.44 |
154328.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
0.87 |
0.85 |
0.88 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
270.01 |
188.76 |
182.37 |
156.05 |
436.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
146558.58 |
158561.78 |
124096.31 |
145519.54 |
175823.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
146558.58 |
158561.78 |
124096.31 |
145519.54 |
175823.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.35 |
69.51 |
53.33 |
61.28 |
69.79 |
| 应付托管费(万元) |
11.67 |
13.90 |
10.67 |
12.26 |
13.96 |
| 资产总计(万元) |
147172.97 |
159191.53 |
124668.52 |
146081.08 |
177265.30 |
| 负债合计(万元) |
216.03 |
203.08 |
110.52 |
252.68 |
225.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
146956.94 |
158988.44 |
124558.00 |
145828.40 |
177040.29 |
| 未分配利润(万元) |
-21697.66 |
-22266.16 |
-56896.60 |
-45026.20 |
-24014.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
7.74 |
3.76 |
181.93 |
32.35 |
| 投资收益(万元) |
1118.02 |
-11178.49 |
-6367.22 |
-6396.28 |
2036.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1170.08 |
32197.35 |
-7567.95 |
-23885.85 |
-10174.67 |
| 其它收入(万元) |
95.01 |
124.47 |
5.41 |
22.06 |
26.76 |
| 收入合计(万元) |
45.84 |
21151.07 |
-13926.01 |
-30078.14 |
-8078.80 |
| 管理人报酬(万元) |
371.33 |
690.80 |
332.21 |
847.50 |
454.95 |
| 托管费(万元) |
74.27 |
138.16 |
66.44 |
169.50 |
90.99 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
38.31 |
18.94 |
41.21 |
21.51 |
| 费用合计(万元) |
464.63 |
867.63 |
417.88 |
1058.85 |
567.55 |
| 利润总额(万元) |
-418.79 |
20283.44 |
-14343.88 |
-31136.98 |
-8646.35 |
| 净利润(万元) |
-418.79 |
20283.44 |
-14343.88 |
-31136.98 |
-8646.35 |
