财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51687.36 |
12555.88 |
50626.04 |
25051.54 |
751.29 |
| 本期利润(万元) |
65331.36 |
-3912.74 |
89618.48 |
90718.64 |
-418.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
-0.04 |
0.56 |
0.56 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.97 |
0.00 |
54.65 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56675.41 |
0.00 |
27758.11 |
0.00 |
-21697.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.92 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140451.26 |
125036.70 |
160622.77 |
203657.99 |
146956.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
1.37 |
1.42 |
1.44 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
59.54 |
0.00 |
62.25 |
0.00 |
-0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
127.07 |
0.00 |
42.33 |
0.00 |
-12.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
324.16 |
430.65 |
270.01 |
188.76 |
182.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
139774.07 |
159999.92 |
146558.58 |
158561.78 |
124096.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
139774.07 |
159999.92 |
146558.58 |
158561.78 |
124096.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.56 |
72.38 |
58.35 |
69.51 |
53.33 |
| 应付托管费(万元) |
10.91 |
14.48 |
11.67 |
13.90 |
10.67 |
| 资产总计(万元) |
140825.39 |
161385.51 |
147172.97 |
159191.53 |
124668.52 |
| 负债合计(万元) |
374.13 |
762.74 |
216.03 |
203.08 |
110.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
140451.26 |
160622.77 |
146956.94 |
158988.44 |
124558.00 |
| 未分配利润(万元) |
78596.66 |
47768.17 |
-21697.66 |
-22266.16 |
-56896.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.79 |
6.70 |
2.88 |
7.74 |
3.76 |
| 投资收益(万元) |
51671.28 |
51604.51 |
1118.02 |
-11178.49 |
-6367.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13644.00 |
38992.44 |
-1170.08 |
32197.35 |
-7567.95 |
| 其它收入(万元) |
435.08 |
36.45 |
95.01 |
124.47 |
5.41 |
| 收入合计(万元) |
65754.15 |
90640.09 |
45.84 |
21151.07 |
-13926.01 |
| 管理人报酬(万元) |
337.94 |
820.66 |
371.33 |
690.80 |
332.21 |
| 托管费(万元) |
67.59 |
164.13 |
74.27 |
138.16 |
66.44 |
| 其它费用(万元) |
17.26 |
36.81 |
19.02 |
38.31 |
18.94 |
| 费用合计(万元) |
422.78 |
1021.62 |
464.63 |
867.63 |
417.88 |
| 利润总额(万元) |
65331.36 |
89618.48 |
-418.79 |
20283.44 |
-14343.88 |
| 净利润(万元) |
65331.36 |
89618.48 |
-418.79 |
20283.44 |
-14343.88 |
