我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5749.86 |
-6775.93 |
-3344.26 |
-7251.13 |
-3012.92 |
| 本期利润(万元) |
29864.45 |
-14343.88 |
-6649.20 |
-31136.98 |
-16991.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56896.60 |
0.00 |
-45026.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154328.10 |
124558.00 |
135098.96 |
145828.40 |
151948.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.69 |
0.73 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.36 |
0.00 |
-23.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
182.37 |
156.05 |
436.21 |
182.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
124096.31 |
145519.54 |
175823.97 |
196723.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
124096.31 |
145519.54 |
175823.97 |
196723.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.33 |
61.28 |
69.79 |
45.48 |
| 应付托管费(万元) |
10.67 |
12.26 |
13.96 |
9.10 |
| 资产总计(万元) |
124668.52 |
146081.08 |
177265.30 |
197960.62 |
| 负债合计(万元) |
110.52 |
252.68 |
225.01 |
231.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
124558.00 |
145828.40 |
177040.29 |
197728.76 |
| 未分配利润(万元) |
-56896.60 |
-45026.20 |
-24014.31 |
-14325.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
181.93 |
32.35 |
17.76 |
| 投资收益(万元) |
-6367.22 |
-6396.28 |
2036.76 |
-973.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7567.95 |
-23885.85 |
-10174.67 |
-1567.22 |
| 其它收入(万元) |
5.41 |
22.06 |
26.76 |
565.88 |
| 收入合计(万元) |
-13926.01 |
-30078.14 |
-8078.80 |
-1957.29 |
| 管理人报酬(万元) |
332.21 |
847.50 |
454.95 |
64.65 |
| 托管费(万元) |
66.44 |
169.50 |
90.99 |
12.93 |
| 其它费用(万元) |
18.94 |
41.21 |
21.51 |
7.39 |
| 费用合计(万元) |
417.88 |
1058.85 |
567.55 |
84.98 |
| 利润总额(万元) |
-14343.88 |
-31136.98 |
-8646.35 |
-2042.27 |
| 净利润(万元) |
-14343.88 |
-31136.98 |
-8646.35 |
-2042.27 |
