资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 355571.45 98.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3896.97 1.08%
其他资产 2297.92 0.64%
资产总值:361766.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 55.81 33877.28 9.50%
中际旭创 300308 24.90 31626.30 8.87%
宁德时代 300750 73.32 28814.12 8.08%
寒武纪 688256 17.11 27297.15 7.65%
澜起科技 688008 62.35 19323.38 5.42%
中微公司 688012 40.65 19045.98 5.34%
海光信息 688041 50.90 18847.90 5.28%
中芯国际 688981 111.61 17725.60 4.97%
阳光电源 300274 79.47 12637.32 3.54%
三环集团 300408 73.32 12237.11 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.14 87.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.41 12.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 72.72 29210.22 11.45%
中际旭创 300308 49.42 28138.88 11.03%
新易盛 300502 60.90 26969.27 10.57%
阳光电源 300274 88.78 13384.47 5.25%
寒武纪 688256 12.97 12744.99 5.00%
海光信息 688041 57.07 11998.80 4.70%
中芯国际 688981 122.67 11536.83 4.52%
胜宏科技 300476 37.35 9374.75 3.68%
澜起科技 688008 70.25 8800.67 3.45%
天孚通信 300394 28.64 8637.37 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.70 89.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.58 10.10%
科学研究和技术服务业 0.18 0.69%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%