我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11492.98 |
-19969.00 |
-10355.61 |
-30335.71 |
-5170.51 |
| 本期利润(万元) |
43092.24 |
-20798.76 |
-9747.97 |
-37545.50 |
-20448.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
-19.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-213990.81 |
0.00 |
-216403.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218758.45 |
177786.20 |
202933.75 |
220373.47 |
200355.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.45 |
0.48 |
0.50 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.62 |
0.00 |
-49.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1166.69 |
687.11 |
1727.85 |
487.33 |
1103.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
176694.28 |
219721.92 |
176041.15 |
176762.03 |
193540.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
176694.28 |
219721.92 |
176041.15 |
176762.03 |
193540.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.07 |
91.91 |
73.61 |
75.70 |
77.66 |
| 应付托管费(万元) |
15.21 |
18.38 |
14.72 |
15.14 |
15.53 |
| 资产总计(万元) |
178147.56 |
220585.71 |
178271.08 |
177496.86 |
194768.26 |
| 负债合计(万元) |
361.36 |
212.24 |
756.57 |
298.02 |
146.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
177786.20 |
220373.47 |
177514.51 |
177198.83 |
194621.27 |
| 未分配利润(万元) |
-213990.81 |
-216403.53 |
-127562.49 |
-110778.17 |
-82555.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.43 |
315.28 |
193.55 |
321.47 |
112.15 |
| 投资收益(万元) |
-19503.29 |
-29498.89 |
-11118.38 |
-34917.92 |
-21653.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-829.75 |
-7209.78 |
2173.32 |
-27267.04 |
-17450.64 |
| 其它收入(万元) |
94.77 |
43.65 |
76.58 |
84.63 |
81.81 |
| 收入合计(万元) |
-20186.85 |
-36349.75 |
-8674.94 |
-61778.86 |
-38910.24 |
| 管理人报酬(万元) |
495.42 |
966.71 |
453.35 |
935.96 |
475.07 |
| 托管费(万元) |
99.08 |
193.34 |
90.67 |
187.19 |
95.01 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
34.58 |
17.20 |
34.74 |
17.23 |
| 费用合计(万元) |
611.91 |
1195.75 |
561.91 |
1159.02 |
587.71 |
| 利润总额(万元) |
-20798.76 |
-37545.50 |
-9236.85 |
-62937.89 |
-39497.95 |
| 净利润(万元) |
-20798.76 |
-37545.50 |
-9236.85 |
-62937.89 |
-39497.95 |
