财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75165.14 |
18763.24 |
73273.40 |
45431.44 |
443.89 |
| 本期利润(万元) |
131784.01 |
-9262.61 |
125041.49 |
127351.29 |
-1050.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.03 |
0.33 |
0.36 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.07 |
0.00 |
48.60 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55037.45 |
0.00 |
-24612.55 |
0.00 |
-172004.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
356738.92 |
255080.18 |
304868.83 |
294056.68 |
232372.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
0.90 |
0.94 |
0.95 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
59.41 |
0.00 |
61.85 |
0.00 |
-0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
49.59 |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
-42.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3560.13 |
1619.98 |
1013.28 |
1231.74 |
1166.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
355571.45 |
303809.98 |
231662.82 |
265378.24 |
176694.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
355571.45 |
303809.98 |
231662.82 |
265378.24 |
176694.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.09 |
127.97 |
93.20 |
116.28 |
76.07 |
| 应付托管费(万元) |
24.82 |
25.59 |
18.64 |
23.26 |
15.21 |
| 资产总计(万元) |
361766.35 |
308537.69 |
233830.96 |
267499.79 |
178147.56 |
| 负债合计(万元) |
5027.43 |
3668.86 |
1458.42 |
703.36 |
361.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
356738.92 |
304868.83 |
232372.54 |
266796.43 |
177786.20 |
| 未分配利润(万元) |
118261.91 |
-20008.17 |
-172004.46 |
-193380.58 |
-213990.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
5.97 |
1.85 |
56.72 |
51.43 |
| 投资收益(万元) |
75787.22 |
73559.78 |
1074.79 |
-27889.80 |
-19503.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56618.87 |
51768.09 |
-1494.67 |
51903.77 |
-829.75 |
| 其它收入(万元) |
241.95 |
1287.18 |
103.26 |
450.52 |
94.77 |
| 收入合计(万元) |
132651.55 |
126621.02 |
-314.77 |
24521.22 |
-20186.85 |
| 管理人报酬(万元) |
709.87 |
1287.47 |
599.02 |
1052.91 |
495.42 |
| 托管费(万元) |
141.97 |
257.49 |
119.80 |
210.58 |
99.08 |
| 其它费用(万元) |
15.70 |
34.56 |
17.18 |
34.57 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
867.54 |
1579.52 |
736.01 |
1298.24 |
611.91 |
| 利润总额(万元) |
131784.01 |
125041.49 |
-1050.78 |
23222.97 |
-20798.76 |
| 净利润(万元) |
131784.01 |
125041.49 |
-1050.78 |
23222.97 |
-20798.76 |
