资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170009.67 98.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1774.09 1.03%
其他资产 135.81 0.08%
资产总值:171919.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 43.88 17069.94 10.00%
中际旭创 300308 20.38 16477.62 9.65%
宁德时代 300750 52.56 15299.58 8.96%
寒武纪 688256 11.03 11129.18 6.52%
中微公司 688012 26.29 8373.72 4.90%
澜起科技 688008 40.30 8152.97 4.77%
中芯国际 688981 71.70 8030.16 4.70%
海光信息 688041 32.68 7412.94 4.34%
天孚通信 300394 23.03 6005.01 3.52%
源杰科技 688498 3.49 5634.05 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.18 88.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 10.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.31 16579.36 9.49%
中际旭创 300308 12.23 15534.64 8.89%
宁德时代 300750 35.94 14123.21 8.08%
寒武纪 688256 8.43 13449.53 7.70%
澜起科技 688008 30.72 9519.97 5.45%
中微公司 688012 20.08 9408.79 5.39%
海光信息 688041 24.91 9223.95 5.28%
中芯国际 688981 54.57 8666.62 4.96%
阳光电源 300274 38.87 6181.04 3.54%
三环集团 300408 35.94 5998.39 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.19 86.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 12.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.15 215.31 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 215.31 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%