资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173652.66 97.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3162.82 1.77%
其他资产 1511.51 0.85%
资产总值:178326.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.31 16579.36 9.49%
中际旭创 300308 12.23 15534.64 8.89%
宁德时代 300750 35.94 14123.21 8.08%
寒武纪 688256 8.43 13449.53 7.70%
澜起科技 688008 30.72 9519.97 5.45%
中微公司 688012 20.08 9408.79 5.39%
海光信息 688041 24.91 9223.95 5.28%
中芯国际 688981 54.57 8666.62 4.96%
阳光电源 300274 38.87 6181.04 3.54%
三环集团 300408 35.94 5998.39 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.19 86.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 12.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.36 16211.01 11.45%
中际旭创 300308 27.38 15591.58 11.01%
新易盛 300502 33.73 14935.22 10.55%
阳光电源 300274 49.26 7426.38 5.25%
寒武纪 688256 7.23 7104.04 5.02%
海光信息 688041 31.58 6640.20 4.69%
中芯国际 688981 67.92 6387.88 4.51%
胜宏科技 300476 20.71 5198.69 3.67%
澜起科技 688008 38.82 4863.97 3.44%
天孚通信 300394 15.85 4780.36 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.56 88.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 10.11%
科学研究和技术服务业 0.10 0.69%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.15 215.31 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 215.31 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%