财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42784.52 |
28298.21 |
939.33 |
1480.70 |
-26010.26 |
| 本期利润(万元) |
87142.34 |
88768.75 |
-484.14 |
-4300.95 |
25764.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.35 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.43 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
14.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-20298.02 |
0.00 |
-134156.22 |
0.00 |
-147313.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170795.90 |
176612.69 |
176403.84 |
178995.45 |
197146.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
0.57 |
0.56 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
62.22 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
13.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.16 |
0.00 |
-43.20 |
0.00 |
-42.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
838.79 |
1097.48 |
765.90 |
634.30 |
617.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
170084.86 |
175479.25 |
196440.08 |
156852.32 |
180892.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
170084.86 |
175479.25 |
196440.08 |
156852.32 |
180892.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.87 |
70.96 |
86.38 |
67.18 |
75.06 |
| 应付托管费(万元) |
14.37 |
14.19 |
17.28 |
13.44 |
15.01 |
| 资产总计(万元) |
171273.94 |
177578.64 |
197346.04 |
157702.69 |
181803.53 |
| 负债合计(万元) |
478.04 |
1174.80 |
199.72 |
286.20 |
147.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
170795.90 |
176403.84 |
197146.33 |
157416.50 |
181656.36 |
| 未分配利润(万元) |
-13164.17 |
-134156.22 |
-147313.74 |
-192143.57 |
-179903.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.54 |
3.06 |
33.20 |
28.70 |
427.30 |
| 投资收益(万元) |
43513.68 |
1427.48 |
-25403.46 |
-14513.45 |
-25803.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44357.83 |
-1423.47 |
51774.64 |
-3225.80 |
-8118.89 |
| 其它收入(万元) |
339.77 |
56.20 |
428.05 |
143.27 |
123.39 |
| 收入合计(万元) |
88217.81 |
63.27 |
26832.43 |
-17567.27 |
-33371.22 |
| 管理人报酬(万元) |
882.48 |
448.73 |
874.97 |
419.40 |
919.66 |
| 托管费(万元) |
176.50 |
89.75 |
174.99 |
83.88 |
183.93 |
| 其它费用(万元) |
16.50 |
8.93 |
18.00 |
10.44 |
21.00 |
| 费用合计(万元) |
1075.47 |
547.41 |
1068.05 |
513.82 |
1126.11 |
| 利润总额(万元) |
87142.34 |
-484.14 |
25764.38 |
-18081.09 |
-34497.32 |
| 净利润(万元) |
87142.34 |
-484.14 |
25764.38 |
-18081.09 |
-34497.32 |
