资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13256.96 98.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 111.97 0.84%
其他资产 25.93 0.19%
资产总值:13394.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 4.42 506.85 3.80%
百济神州 688235 1.11 340.51 2.55%
东芯股份 688110 3.10 331.01 2.48%
源杰科技 688498 0.76 327.71 2.45%
翱捷科技 688220 2.93 323.38 2.42%
睿创微纳 688002 3.22 284.72 2.13%
安集科技 688019 1.21 276.69 2.07%
云天励飞 688343 3.06 270.79 2.03%
中科飞测 688361 2.28 264.06 1.98%
芯源微 688037 1.67 248.61 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 77.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 20.14%
科学研究和技术服务业 0.02 1.24%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 1.73 403.73 2.99%
华虹公司 688347 6.39 350.67 2.59%
睿创微纳 688002 4.60 320.98 2.37%
翱捷科技 688220 3.71 290.41 2.15%
纳芯微 688052 1.65 287.51 2.13%
乐鑫科技 688018 1.96 286.59 2.12%
芯源微 688037 2.66 284.86 2.11%
中科飞测 688361 3.23 271.81 2.01%
源杰科技 688498 1.28 249.95 1.85%
安集科技 688019 1.63 248.00 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 76.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 21.69%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%