财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2318.15 |
1366.76 |
1389.03 |
-1331.36 |
220.41 |
| 本期利润(万元) |
4450.27 |
2923.49 |
2490.60 |
-1770.61 |
1718.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.24 |
0.18 |
-0.09 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1020.99 |
0.00 |
-252.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13349.72 |
13519.60 |
14107.79 |
25272.62 |
53917.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.43 |
1.39 |
1.27 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
26.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.84 |
0.00 |
26.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.95 |
240.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
13427.68 |
24971.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
13427.68 |
24971.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
13.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
13578.43 |
25315.06 |
| 负债合计(万元) |
58.83 |
42.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
13519.60 |
25272.62 |
| 未分配利润(万元) |
4054.90 |
5307.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
1424.24 |
-1604.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1556.73 |
-439.24 |
| 其它收入(万元) |
7.95 |
350.71 |
| 收入合计(万元) |
2989.20 |
-1688.69 |
| 管理人报酬(万元) |
40.73 |
65.52 |
| 托管费(万元) |
8.15 |
13.10 |
| 其它费用(万元) |
16.82 |
3.29 |
| 费用合计(万元) |
65.70 |
81.92 |
| 利润总额(万元) |
2923.49 |
-1770.61 |
| 净利润(万元) |
2923.49 |
-1770.61 |
