资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42436.55 99.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 302.84 0.71%
其他资产 31.53 0.07%
资产总值:42770.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 14.10 4327.26 10.16%
百利天恒 688506 11.17 4192.14 9.84%
艾力斯 688578 30.51 3363.05 7.89%
君实生物 688180 73.46 3045.53 7.15%
泽璟制药 688266 25.26 2854.90 6.70%
荣昌生物 688331 24.32 2842.08 6.67%
博瑞医药 688166 40.27 2407.96 5.65%
特宝生物 688278 22.03 1851.35 4.35%
益方生物 688382 55.09 1713.82 4.02%
迈威生物 688062 32.81 1611.77 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 91.15%
科学研究和技术服务业 0.36 8.45%
  • 2025-07-25
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博瑞医药 688166 19.14 1902.32 2.87%
百济神州 688235 6.78 1592.42 2.40%
百利天恒 688506 5.16 1571.63 2.37%
艾力斯 688578 14.54 1398.45 2.11%
泽璟制药 688266 11.97 1394.27 2.11%
君实生物 688180 34.68 1317.84 1.99%
益方生物 688382 26.15 1154.31 1.74%
神州细胞 688520 11.52 879.67 1.33%
特宝生物 688278 10.53 800.17 1.21%
荣昌生物 688331 11.46 764.15 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 26.28%
科学研究和技术服务业 0.17 2.63%