财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2039.18 |
1469.49 |
| 本期利润(万元) |
-6393.29 |
692.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8996.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70085.72 |
42606.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-25 |
| 银行存款(万元) |
208.87 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
69883.92 |
19145.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
69883.92 |
19145.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.58 |
1.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
70146.38 |
79116.64 |
| 负债合计(万元) |
60.66 |
12895.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
70085.72 |
66220.68 |
| 未分配利润(万元) |
-8996.58 |
-161.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.97 |
| 投资收益(万元) |
-1916.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4354.11 |
| 其它收入(万元) |
11.92 |
| 收入合计(万元) |
-6238.43 |
| 管理人报酬(万元) |
120.85 |
| 托管费(万元) |
24.17 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
154.86 |
| 利润总额(万元) |
-6393.29 |
| 净利润(万元) |
-6393.29 |
